Сравнение OVV vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OXY торгуется с P/E 8,41, тогда как OVV — с P/E 16,82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу OVV: 1,70 vs 2,21 у OXY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OXY оценён ниже: 3,68 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OXY составляет 26,09%, что превышает показатель OVV (8,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OXY впереди: 28,79% против 9,55% у OVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OVV — 0,43, OXY — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OXY ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OVV | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,82 | 8,41 | |
| P/B | 1,45 | 0,00 | |
| P/S | 1,70 | 2,21 | |
| PEG | 0,31 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 7,28 | 3,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,27% | 26,09% | |
| ROA | 4,77% | 9,03% | |
| Валовая маржа | 62,69% | 43,35% | |
| Операц. маржа | 9,59% | 23,01% | |
| Чистая маржа | 9,55% | 28,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,43 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,01 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,02% | 1,79% | |
| Коэфф. выплат | 34,68% | 28,45% | |
| EPS | $3,29 | $7,28 | |
| Балансовая стоим. | $41,06 | $80,59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 59/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у OVV составляет 51,8 (нейтральная зона), у OXY — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OVV на 4,2%, OXY на 2,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OVV — 24,9 (слабый тренд), OXY — 16,9 (нет тренда). OXY менее волатилен — бета -0,56 против -0,26 у OVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OVV составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OVV | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,81 | 53,59 | |
| Stochastic %K | 22,59 | 42,21 | |
| CCI (20) | 0,93 | 22,81 | |
| MFI | 62,53 | 51,91 | |
| Williams %R | -77,41 | -57,79 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -3,77 | -1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,85 | 16,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,11% | +0,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,12% | +1,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,19% | +2,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,75% | +10,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 73,04 | 72,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,26 | -0,56 | |
| ATR % | 3,34% | 3,20% | |
| Sharpe (1г) | 1,22 | 0,75 | |
| RS Rating | 81,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -8,09 | -17,11 | |
| BB ширина | 14,32 | 8,85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OVV — 8,74 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OVV: -4,50% г/г vs -20,30%. OXY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: OVV — 1,24 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. FCF: OVV генерирует 1,50 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OVV | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,74 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | -20.30% | |
| Чистая прибыль | 1,24 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.40% | -22.10% | |
| EPS (TTM) | $4,83 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 3,65 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,50 млрд $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
OVV и OXY — дивидендные акции. Доходность: OVV — 2,02%, OXY — 1,79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OVV платит дивиденды 13 лет подряд, OXY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): OVV — +13,99%, OXY — +82,06%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OVV — 34,68%, OXY — 28,45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OVV | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,02% | 1,79% | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 34,68% | 28,45% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,99% | 82,06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OVV приходится на апреле (+11,64%), а OXY — на ноябре (+4,89%). Слабые месяцы: для OVV — октябрь (-1,28%), для OXY — октябрь (-3,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27,15% против +6,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ovintiv Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — OVV или OXY?
Какие дивиденды у Ovintiv Inc. и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ovintiv Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — OVV или OXY?
Какая акция лучше по технике — OVV или OXY?
Что лучше купить — OVV или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией