Сравнение OVV vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OXY торгуется с P/E 12.20, тогда как OVV — с P/E 20.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу OVV: 1.87 vs 2.53 у OXY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OXY оценён ниже: 6.37 vs 8.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OXY составляет 12.82%, что превышает показатель OVV (7.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OXY впереди: 20.31% против 8.62% у OVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OVV — 0.67, OXY — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OVV | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.71 | 12.20 | |
| P/B | 1.38 | 1.48 | |
| P/S | 1.87 | 2.53 | |
| PEG | 0.68 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 8.95 | 6.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.11% | 12.82% | |
| ROA | 3.46% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 47.04% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 4.93% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 8.62% | 20.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.02% | 1.66% | |
| Коэфф. выплат | 40.48% | 34.47% | |
| EPS | $2.87 | $4.83 | |
| Балансовая стоим. | $43.09 | $40.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OXY сильнее: 70/100 против 64/100 у OVV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OVV составляет 53.3 (нейтральная зона), у OXY — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OVV на 2.8%, OXY на 0.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OVV — 14.3 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). OXY менее волатилен — бета -0.41 против -0.03 у OVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OVV | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.34 | 53.20 | |
| Stochastic %K | 41.69 | 71.66 | |
| CCI (20) | 47.94 | 70.36 | |
| MFI | 43.24 | 52.78 | |
| Williams %R | -58.31 | -28.34 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.38 | |
| Momentum (10) | -0.37 | 3.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.28 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | 0.00% | +0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.76% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.91% | +22.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 112.82 | 99.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.03 | -0.41 | |
| ATR % | 3.24% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.39 | 1.02 | |
| RS Rating | 84.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -6.19 | -12.72 | |
| BB ширина | 13.17 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OVV — 8,74 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OVV — 1,24 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. FCF: OVV генерирует 1,50 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OVV | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,74 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,24 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.83 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 3,65 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,50 млрд $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
OVV и OXY — дивидендные акции. Доходность: OVV — 2.02%, OXY — 1.66%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OVV платит дивиденды 13 лет подряд, OXY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): OVV — +5.11%, OXY — +67.03%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OVV — 40.48%, OXY — 34.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OVV | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.02% | 1.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 40.48% | 34.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.11% | 67.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OVV приходится на апреле (+11.64%), а OXY — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для OVV — октябрь (-1.28%), для OXY — октябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27.46% против +6.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ovintiv Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — OVV или OXY?
Какие дивиденды у Ovintiv Inc. и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ovintiv Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — OVV или OXY?
Какая акция лучше по технике — OVV или OXY?
Что лучше купить — OVV или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией