Сравнение OTIS vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18.68 vs 25.64 у WCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 1.87 у OTIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WCC — 14.94, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как WCC показывает рентабельность 13.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10.11%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1.45, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 25.64 | |
| P/B | -4.87 | 3.40 | |
| P/S | 1.87 | 0.70 | |
| PEG | -17.93 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 13.70% | |
| ROA | 14.05% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 15.33% | |
| EPS | $3.82 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $102.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 77/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OTIS составляет 30.2 (нейтральная зона), у WCC — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.8%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+33.8%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), WCC — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OTIS менее волатилен — бета 0.37 против 1.87 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 57.39 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 55.50 | |
| CCI (20) | -127.52 | 26.55 | |
| MFI | 30.66 | 53.98 | |
| Williams %R | -82.97 | -44.50 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -2.86 | |
| Momentum (10) | -5.44 | 3.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 27.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +2.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | +14.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | +33.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 64.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 1.87 | |
| ATR % | 2.49% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 2.00 | |
| RS Rating | 17.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -5.28 | |
| BB ширина | 13.81 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, WCC — 640,20 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OTIS | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
OTIS и WCC — дивидендные акции. Доходность: OTIS — 2.39%, WCC — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: OTIS — 7 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 15.33% | |
| Лет выплат | 7.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OTIS приходится на ноябре (+5.01%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2.62%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — OTIS или WCC?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — OTIS или WCC?
Какая акция лучше по технике — OTIS или WCC?
Что лучше купить — OTIS или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией