Сравнение OTIS vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как TTC — с P/E 26.37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA TTC — 14.75, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как TTC показывает рентабельность 23.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10.11%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1.45, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 26.37 | |
| P/B | -4.87 | 6.15 | |
| P/S | 1.87 | 1.91 | |
| PEG | -17.93 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 23.00% | |
| ROA | 14.05% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 45.56% | |
| EPS | $3.82 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $14.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OTIS — 30.2, TTC — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, TTC — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | OTIS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 20.74 | |
| CCI (20) | -127.52 | -142.78 | |
| MFI | 30.66 | 25.55 | |
| Williams %R | -82.97 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.57 | |
| ATR % | 2.49% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.51 | |
| RS Rating | 17.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -15.27 | |
| BB ширина | 13.81 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OTIS генерирует 14,43 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, TTC — 316,10 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OTIS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OTIS платит 2.39%, TTC — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OTIS — 7 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 45.56% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OTIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.01%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2.62%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OTIS: +10.89% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — OTIS или TTC?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — OTIS или TTC?
Какая акция лучше по технике — OTIS или TTC?
Что лучше купить — OTIS или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией