Сравнение OTIS vs SNA

Тикер 1

Тикер 2

OTIS14

30SNA

OTIS против SNA — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как OTIS — с P/E 18.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. SNA генерирует прибыль с ROE 17.48%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 10.11% у OTIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SNA составляет 2.60%, у OTIS — 2.39%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SNA набирает 31 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SNA побеждает по числу метрик: 30 против 14 у OTIS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Otis Worldwide Corporation

OTISNYSE

71,63 $+0,36 $ (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

5.6

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

OTISSNA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 18.42 vs 18.68 у OTIS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 3.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 14.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. SNA генерирует прибыль с ROE 17.48%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: SNA — 19.99%, OTIS — 10.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OTIS — -1.45, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OTISSNA

Показатель	OTIS	SNA
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	18.42
P/B	-4.87	3.16
P/S	1.87	3.68
PEG	-17.93	13.76
EV/EBITDA	14.26	12.44
Рентабельность
ROE	-27.10%	17.48%
ROA	14.05%	12.02%
Валовая маржа	30.39%	51.30%
Операц. маржа	15.44%	24.71%
Чистая маржа	10.11%	19.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.45	0.20
Текущая ликв.	0.84	3.53
Быстрая ликв.	0.75	2.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.39%	2.60%
Коэфф. выплат	44.23%	1.43%
EPS	$3.82	$19.72
Балансовая стоим.	$-14.00	$115.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNA: скоринг 31/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OTIS — 30.2, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). OTIS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNA. Волатильность: бета OTIS — 0.37, SNA — 0.70. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OTISSNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OTIS	SNA
Осцилляторы
RSI (14)	30.21	43.57
Stochastic %K	17.03	23.41
CCI (20)	-127.52	-118.50
MFI	30.66	34.94
Williams %R	-82.97	-76.59
MACD гистограмма	-0.35	-1.87
Momentum (10)	-5.44	-23.01
Тренд
ADX	30.06	18.49
Цена vs EMA 9	-1.87%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-4.53%	-1.86%
Цена vs SMA 50	-8.59%	-2.14%
Цена vs SMA 200	-17.55%	+3.06%
Объём
CMF	-0.27	-0.13
Volume Ratio	66.62	56.94
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.70
ATR %	2.49%	2.36%
Sharpe (1г)	-1.47	0.36
RS Rating	17.00	51.00
52w от хая	-29.73	-9.37
BB ширина	13.81	9.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OTIS генерирует 14,43 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OTIS генерирует 1,44 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OTIS	SNA
Выручка	14,43 млрд $	5,16 млрд $
Чистая прибыль	1,38 млрд $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$3.53	$19.52
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	1,44 млрд $	1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OTIS платит 2.39%, SNA — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OTIS платит дивиденды 7 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OTIS	SNA
Див. доходность	2.39%	2.60%
Годовые дивиденды	$0.86	$4.88
Коэфф. выплат	44.23%	1.43%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.34%	-0.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OTIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.01%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OTIS — сентябрь (-2.62%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12.03% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OTIS

+0.4

+2.0

+0.4

+0.6

+1.3

+2.8

+3.0

-1.5

-2.6

-0.7

+5.0

+0.3

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Snap-on Incorporated?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (18.42 vs 18.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OTIS или SNA?

ROE OTIS — -27.10%, SNA — 17.48%. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Snap-on Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OTIS — 2.39%, SNA — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Snap-on Incorporated?

По объёму выручки: OTIS — 14,43 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OTIS или SNA?

Чистая маржа OTIS — 10.11%, SNA — 19.99%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OTIS или SNA?

Технический скоринг: OTIS — 22/100, SNA — 31/100. SNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OTIS или SNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OTIS выигрывает 14, SNA — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией