Сравнение OTIS vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 33.32 у SITE (разница составляет 43.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 1.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как SITE показывает рентабельность 9.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа OTIS — 10.11%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1.45, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 33.32 | |
| P/B | -4.87 | 3.13 | |
| P/S | 1.87 | 1.07 | |
| PEG | -17.93 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 9.22% | |
| ROA | 14.05% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 0.00% | |
| EPS | $3.82 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $36.96 | |
Технический анализ
OTIS набирает 22 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OTIS — 30.2 (нейтральная зона), SITE — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 24.63 | |
| CCI (20) | -127.52 | -118.87 | |
| MFI | 30.66 | 37.38 | |
| Williams %R | -82.97 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 1.14 | |
| ATR % | 2.49% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -0.07 | |
| RS Rating | 17.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -32.38 | |
| BB ширина | 13.81 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, SITE — 151,80 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OTIS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OTIS обеспечивает 2.39% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OTIS выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OTIS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | — | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OTIS — ноябре (+5.01%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2.62%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — OTIS или SITE?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — OTIS или SITE?
Какая акция лучше по технике — OTIS или SITE?
Что лучше купить — OTIS или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией