Сравнение OTIS vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18.68 vs 19.66 у ROP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 4.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ROP — 13.18, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как ROP показывает рентабельность 8.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая OTIS (10.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1.45, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 19.66 | |
| P/B | -4.87 | 1.79 | |
| P/S | 1.87 | 4.02 | |
| PEG | -17.93 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 8.75% | |
| ROA | 14.05% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 21.22% | |
| EPS | $3.82 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $180.42 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OTIS — 30.2, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, ROP — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 29.77 | |
| CCI (20) | -127.52 | -92.14 | |
| MFI | 30.66 | 42.91 | |
| Williams %R | -82.97 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.45 | |
| ATR % | 2.49% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -2.23 | |
| RS Rating | 17.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -44.67 | |
| BB ширина | 13.81 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OTIS генерирует 14,43 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OTIS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OTIS платит 2.39%, ROP — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OTIS — 7 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 21.22% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OTIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.01%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2.62%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OTIS: +10.89% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — OTIS или ROP?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — OTIS или ROP?
Какая акция лучше по технике — OTIS или ROP?
Что лучше купить — OTIS или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией