Сравнение OTIS vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OTIS прибылен с P/E 18.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 1.87 у OTIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OTIS — -1.45, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -24.90 | |
| P/B | -4.87 | 1.26 | |
| P/S | 1.87 | 1.46 | |
| PEG | -17.93 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | -5.20% | |
| ROA | 14.05% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 15.44% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 10.11% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | -21.88% | |
| EPS | $3.82 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $13.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OTIS сильнее: 22/100 против 15/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OTIS составляет 30.2 (нейтральная зона), у QXO — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), QXO — 31.3 (выраженный тренд). OTIS менее волатилен — бета 0.37 против 2.32 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 32.73 | |
| CCI (20) | -127.52 | -81.87 | |
| MFI | 30.66 | 27.08 | |
| Williams %R | -82.97 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 2.32 | |
| ATR % | 2.49% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.21 | |
| RS Rating | 17.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -38.32 | |
| BB ширина | 13.81 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как OTIS генерирует прибыль (1,38 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OTIS генерирует 1,44 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OTIS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
OTIS выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OTIS платит дивиденды 7 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OTIS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | -21.88% | |
| Лет выплат | 7.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OTIS приходится на ноябре (+5.01%), а QXO — на декабре (+36.00%). Слабые месяцы: для OTIS — сентябрь (-2.62%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — OTIS или QXO?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OTIS или QXO?
Что лучше купить — OTIS или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией