Сравнение OTIS vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18.68 vs 24.30 у PSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 1.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PSN — 13.28, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как PSN показывает рентабельность 8.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10.11%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1.45, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 24.30 | |
| P/B | -4.87 | 2.09 | |
| P/S | 1.87 | 0.88 | |
| PEG | -17.93 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 8.79% | |
| ROA | 14.05% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 0.00% | |
| EPS | $3.82 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $25.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PSN: скоринг 39/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OTIS — 30.2, PSN — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, PSN — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 72.46 | |
| CCI (20) | -127.52 | 2.77 | |
| MFI | 30.66 | 57.83 | |
| Williams %R | -82.97 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.91 | |
| ATR % | 2.49% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -0.54 | |
| RS Rating | 17.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -42.29 | |
| BB ширина | 13.81 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OTIS генерирует 14,43 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, PSN — 241,14 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OTIS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OTIS обеспечивает 2.39% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OTIS выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OTIS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | — | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OTIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.01%), PSN — в июне (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2.62%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — OTIS или PSN?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — OTIS или PSN?
Какая акция лучше по технике — OTIS или PSN?
Что лучше купить — OTIS или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией