Сравнение OSK vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

OSK26

16XYL

Oshkosh Corporation (OSK) и Xylem Inc. (XYL) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации XYL крупнее в 3.3× (25,84 млрд $ vs 7,93 млрд $). По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 13.68 против 27.00 у XYL (разница составляет 49.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует OSK (12.85% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 10.70%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OSK предлагает более высокую дивидендную доходность (1.67% vs 1.51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте OSK уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

OSKXYL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSK с P/E 13.68 (у XYL — 27.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у XYL — 2.39. EV/EBITDA OSK — 7.96, у XYL — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSK — 12.85%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0.26, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSKXYL

Показатель	OSK	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	13.68	27.00
P/B	1.77	2.39
P/S	0.75	2.83
PEG	-3.57	3.47
EV/EBITDA	7.96	14.90
Рентабельность
ROE	12.85%	8.70%
ROA	5.80%	5.74%
Валовая маржа	16.46%	38.61%
Операц. маржа	8.11%	13.60%
Чистая маржа	5.54%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.18
Текущая ликв.	1.63	1.46
Быстрая ликв.	0.83	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.67%	1.51%
Коэфф. выплат	23.03%	41.01%
EPS	$9.20	$4.01
Балансовая стоим.	$71.09	$46.26

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): OSK — 39.0 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -11.9%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OSK — 27.5 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете XYL стабильнее (0.98 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSKXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSK	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	39.03	34.25
Stochastic %K	23.96	18.90
CCI (20)	-70.89	-117.05
MFI	39.44	20.99
Williams %R	-76.04	-81.10
MACD гистограмма	-1.77	-0.58
Momentum (10)	-25.94	-10.37
Тренд
ADX	27.54	33.79
Цена vs EMA 9	-0.76%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-6.06%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-11.94%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-10.03%	-19.74%
Объём
CMF	-0.22	-0.28
Volume Ratio	155.56	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.45	0.98
ATR %	4.98%	2.54%
Sharpe (1г)	0.73	-0.72
RS Rating	60.00	24.00
52w от хая	-29.57	-29.54
BB ширина	38.59	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OSK — 10,42 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OSK	XYL
Выручка	10,42 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	647 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$10.08	$3.93
Операц. Cash Flow	783,40 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	618 млн $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OSK — 1.67%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OSK — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OSK	XYL
Див. доходность	1.67%	1.51%
Годовые дивиденды	$1.14	$0.86
Коэфф. выплат	23.03%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.47%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSK — ноябре (+8.07%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2.15%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +14.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oshkosh Corporation: P/E 13.68 против 27.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OSK или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OSK — 12.85%, XYL — 8.70%. Преимущество у OSK.

Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OSK — 1.67%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Xylem Inc.?

Выручка OSK за TTM — 10,42 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OSK или XYL?

Чистая маржа OSK — 5.54%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OSK или XYL?

Технический скоринг: OSK — 19/100, XYL — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSK или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу OSK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией