Сравнение OSK vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 13.68 против 29.59. Премия к оценке WSO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 2.17 у WSO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у WSO — 5.31. EV/EBITDA OSK — 7.96, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у OSK — 12.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WSO удерживает чистую маржу на уровне 6.85%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0.26, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OSK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 29.59 | |
| P/B | 1.77 | 5.31 | |
| P/S | 0.75 | 2.17 | |
| PEG | -3.57 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | 17.84% | |
| ROA | 5.80% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 98.08% | |
| EPS | $9.20 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $84.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSO сильнее: 34/100 против 15/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OSK составляет 37.5 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -13.2%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. ADX: OSK — 27.2 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WSO менее волатилен — бета 1.16 против 1.42 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.51 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 9.87 | |
| CCI (20) | -92.43 | -170.19 | |
| MFI | 36.77 | 31.01 | |
| Williams %R | -79.11 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -2.45 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -30.91 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.24 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.98% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.62% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.16% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.00% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 152.61 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.16 | |
| ATR % | 5.05% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.64 | |
| RS Rating | 60.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -21.90 | |
| BB ширина | 38.23 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OSK — 10,42 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, WSO — 496,99 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
OSK и WSO — дивидендные акции. Доходность: OSK — 1.67%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: OSK — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OSK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OSK приходится на ноябре (+8.07%), а WSO — на июле (+4.29%). Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2.15%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — OSK или WSO?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — OSK или WSO?
Какая акция лучше по технике — OSK или WSO?
Что лучше купить — OSK или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией