Сравнение OSK vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 17,72 против 27,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0,91 vs 1,80 у WSO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OSK — 2,15, у WSO — 4,06. EV/EBITDA OSK — 9,80, у WSO — 18,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 16,76%, у OSK — 12,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WSO удерживает чистую маржу на уровне 6,53%, опережая OSK (5,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0,24, у WSO — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OSK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,72 | 27,54 | |
| P/B | 2,15 | 4,06 | |
| P/S | 0,91 | 1,80 | |
| PEG | -1,48 | -2,39 | |
| EV/EBITDA | 9,80 | 18,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,32% | 16,76% | |
| ROA | 5,53% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 15,90% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 7,52% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 5,24% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,24 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 1,72 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 3,95% | |
| Коэфф. выплат | 24,39% | 104,93% | |
| EPS | $8,91 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $72,51 | $91,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OSK сильнее: 84/100 против 11/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OSK составляет 60,2 (нейтральная зона), у WSO — 35,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OSK торгуется выше SMA 50 (8,3%), тогда как WSO ниже этой средней (-14,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OSK выше SMA 200 (+8,8%), WSO — ниже (-15,8%). Долгосрочный тренд в пользу OSK. ADX: OSK — 18,8 (нет тренда), WSO — 31,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WSO менее волатилен — бета 1,18 против 1,54 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,23 | 35,03 | |
| Stochastic %K | 77,95 | 25,75 | |
| CCI (20) | 95,57 | -68,69 | |
| MFI | 64,75 | 34,44 | |
| Williams %R | -22,05 | -74,25 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | -0,97 | |
| Momentum (10) | 3,28 | -48,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,78 | 31,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,87% | -3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,70% | -7,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,33% | -14,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,75% | -15,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 59,56 | 100,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,18 | |
| ATR % | 3,54% | 4,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | -0,73 | |
| RS Rating | 53,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -13,69 | -30,52 | |
| BB ширина | 13,70 | 29,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OSK — 10,42 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OSK: -2,90% г/г vs -5,00%. WSO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, WSO — 496,99 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, WSO — 535,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.90% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.00% | -7.30% | |
| EPS (TTM) | $10,08 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
OSK и WSO — дивидендные акции. Доходность: OSK — 1,39%, WSO — 3,95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: OSK — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: OSK — +4,69%, WSO — +4,71%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 24,39%, WSO — 104,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OSK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | 3,95% | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | 24,39% | 104,93% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,69% | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OSK приходится на ноябре (+8,07%), а WSO — на июне (+3,27%). Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2,15%), WSO — октябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14,21% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corp или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — OSK или WSO?
Какие дивиденды у Oshkosh Corp и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corp или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — OSK или WSO?
Какая акция лучше по технике — OSK или WSO?
Что лучше купить — OSK или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией