Сравнение OSK vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как TTC — с P/E 26.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 1.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у TTC — 6.15. EV/EBITDA OSK — 7.96, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у OSK — 12.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7.27%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0.26, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OSK | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 26.37 | |
| P/B | 1.77 | 6.15 | |
| P/S | 0.75 | 1.91 | |
| PEG | -3.57 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | 23.00% | |
| ROA | 5.80% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 45.56% | |
| EPS | $9.20 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $14.48 | |
Технический анализ
TTC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OSK — 37.5 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -13.2%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: OSK — 27.2 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTC стабильнее (0.57 vs 1.42). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.51 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 20.74 | |
| CCI (20) | -92.43 | -142.78 | |
| MFI | 36.77 | 25.55 | |
| Williams %R | -79.11 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -2.45 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -30.91 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.24 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.98% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.62% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.16% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.00% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 152.61 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.57 | |
| ATR % | 5.05% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.51 | |
| RS Rating | 60.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -15.27 | |
| BB ширина | 38.23 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OSK — 10,42 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, TTC — 316,10 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSK | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OSK — 1.67%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OSK — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OSK | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSK — ноябре (+8.07%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2.15%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — OSK или TTC?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — OSK или TTC?
Какая акция лучше по технике — OSK или TTC?
Что лучше купить — OSK или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией