ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OSK vs TKR

Тикер 1
Тикер 2
OSK20
24TKR
Oshkosh Corporation (OSK) и The Timken Company (TKR) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как TKR — с P/E 26.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует OSK (12.85% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TKR — 6.60%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OSK предлагает более высокую дивидендную доходность (1.67% vs 1.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 19/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между OSK и TKR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
OSK
Oshkosh Corporation
OSKNYSE
127,12 $+1,32 $ (+1,05%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,93 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.4
Качество
6.7
Рост
3.8
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
118,93 $+1,73 $ (+1,48%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,26 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

OSKTKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 26.45 у TKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 1.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у TKR — 2.54. EV/EBITDA OSK — 7.96, у TKR — 13.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSK — 12.85%, у TKR — 9.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TKR удерживает чистую маржу на уровне 6.60%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0.26, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSKTKR
ПоказательOSKTKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.6826.45
P/B1.772.54
P/S0.751.74
PEG-3.57-4.76
EV/EBITDA7.9613.00
Рентабельность
ROE12.85%9.77%
ROA5.80%4.48%
Валовая маржа16.46%28.42%
Операц. маржа8.11%12.75%
Чистая маржа5.54%6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.260.69
Текущая ликв.1.632.88
Быстрая ликв.0.831.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.67%1.20%
Коэфф. выплат23.03%31.95%
EPS$9.20$4.43
Балансовая стоим.$71.09$48.40

Технический анализ

TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, OSK — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OSK — 39.0 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, OSK — ниже на -11.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), OSK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: OSK — 27.5 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OSK стабильнее (1.45 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSKTKR
Общая оценка
19
62
Осцилляторы
30
59
Тренд
32
71
Объём
34
38
Волатильность
48
50
ИндикаторOSKTKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.0358.37
Stochastic %K23.9664.41
CCI (20)-70.8948.62
MFI39.4454.60
Williams %R-76.04-35.59
MACD гистограмма-1.77-0.42
Momentum (10)-25.94-2.50
Тренд
ADX27.5422.26
Цена vs EMA 9-0.76%+4.37%
Цена vs EMA 20-6.06%+5.86%
Цена vs SMA 50-11.94%+12.13%
Цена vs SMA 200-10.03%+31.84%
Объём
CMF-0.22-0.02
Volume Ratio155.56227.30
Волатильность и статистика
Beta1.451.60
ATR %4.98%3.58%
Sharpe (1г)0.731.47
RS Rating60.0078.00
52w от хая-29.57-3.83
BB ширина38.5915.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OSK — 10,42 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, TKR — 288,40 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOSKTKRЛидер
Выручка10,42 млрд $4,58 млрд $
Чистая прибыль647 млн $288,40 млн $
EPS (TTM)$10.08$4.13
Операц. Cash Flow783,40 млн $554,30 млн $
Free Cash Flow618 млн $406,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OSK — 1.67%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OSK — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательOSKTKRЛидер
Див. доходность1.67%1.20%
Годовые дивиденды$1.14$0.71
Коэфф. выплат23.03%31.95%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.47%-9.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSK — ноябре (+8.07%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2.15%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +14.56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OSK
+5.2
-2.1
-2.1
+0.7
+0.1
+2.7
+4.8
-0.1
-1.9
+0.8
+8.1
-1.5
TKR
+4.7
-0.3
-3.1
+3.6
+0.3
+0.6
+4.5
-1.0
+0.3
+2.1
+4.5
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или The Timken Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oshkosh Corporation: P/E 13.68 против 26.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — OSK или TKR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OSK — 12.85%, TKR — 9.77%. Преимущество у OSK.
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и The Timken Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OSK — 1.67%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или The Timken Company?
Выручка OSK за TTM — 10,42 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OSK или TKR?
Чистая маржа OSK — 5.54%, TKR — 6.60%. TKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OSK или TKR?
Технический скоринг: OSK — 19/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OSK или TKR?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:24 в пользу TKR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией