Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение OSK vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

OSK28

14TKR

Oshkosh Corp (OSK) и The Timken Company (TKR) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. OSK торгуется с P/E 17,33, тогда как TKR — с P/E 35,39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует OSK (12,32% vs 8,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TKR — 5,43%, у OSK — 5,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OSK предлагает более высокую дивидендную доходность (1,46% vs 1,07%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OSK сильнее: 77/100 против 38/100 у TKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте OSK уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Oshkosh Corp

OSKNYSE

$153,78+$1,43 (+0,94%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,49 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

The Timken Company

TKRNYSE

$132,56+$1,26 (+0,96%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,21 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.3

Качество

5.8

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

OSKTKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 17,33 vs 35,39 у TKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0,89 против 1,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 2,10, у TKR — 2,86. EV/EBITDA OSK — 9,60, у TKR — 16,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSK — 12,32%, у TKR — 8,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TKR удерживает чистую маржу на уровне 5,43%, опережая OSK (5,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0,24, у TKR — 0,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSKTKR

Показатель	OSK	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	17,33	35,39
P/B	2,10	2,86
P/S	0,89	1,92
PEG	-1,44	-2,15
EV/EBITDA	9,60	16,67
Рентабельность
ROE	12,32%	8,13%
ROA	5,53%	3,79%
Валовая маржа	15,90%	28,67%
Операц. маржа	7,52%	11,19%
Чистая маржа	5,24%	5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,24	0,65
Текущая ликв.	1,72	3,10
Быстрая ликв.	0,96	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,46%	1,07%
Коэфф. выплат	24,39%	38,31%
EPS	$8,91	$3,72
Балансовая стоим.	$72,51	$48,41

Технический анализ

OSK набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TKR — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OSK — 54,3 (нейтральная зона), TKR — 45,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OSK торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как TKR ниже этой средней (-4,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: OSK — 19,4 (нет тренда), TKR — 26,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TKR стабильнее (1,48 vs 1,53). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSKTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSK	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	54,27	45,43
Stochastic %K	62,49	30,18
CCI (20)	41,01	-65,61
MFI	52,76	47,61
Williams %R	-37,51	-69,82
MACD гистограмма	0,18	-0,83
Momentum (10)	9,43	-4,81
Тренд
ADX	19,43	26,57
Цена vs EMA 9	-0,58%	0,00%
Цена vs EMA 20	+0,96%	-1,81%
Цена vs SMA 50	+5,21%	-4,31%
Цена vs SMA 200	+6,25%	+22,22%
Объём
CMF	0,02	0,10
Volume Ratio	50,25	113,03
Волатильность и статистика
Beta	1,53	1,48
ATR %	3,65%	3,57%
Sharpe (1г)	0,26	1,46
RS Rating	51,00	87,00
52w от хая	-15,59	-10,30
BB ширина	13,69	14,79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OSK — 10,42 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TKR растёт быстрее по выручке: +0,20% год к году против -2,90% у OSK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, TKR — 288,40 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OSK	TKR
Выручка	10,42 млрд $	4,58 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.90%	+0.20%
Чистая прибыль	647 млн $	288,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	-5.00%	-18.20%
EPS (TTM)	$10,08	$4,13
Операц. Cash Flow	783,40 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	618 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OSK — 1,46%, TKR — 1,07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OSK — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 24,39%, TKR — 38,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OSK	TKR
Див. доходность	1,46%	1,07%
Годовые дивиденды	$1,71	$1,07
Коэфф. выплат	24,39%	38,31%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	4,69%	-2,10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSK — ноябре (+8,07%), для TKR — январе (+4,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2,15%), TKR — март (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +19,32% против +14,21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSK

+5,2

-2,1

+0,7

-1,4

+4,5

+4,2

-0,1

-1,9

+0,8

+8,1

-1,5

TKR

+4,7

-0,3

-3,1

+3,6

+1,9

+3,8

-1,0

+0,3

+2,1

+4,5

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corp или The Timken Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oshkosh Corp: P/E 17,33 против 35,39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OSK или TKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OSK — 12,32%, TKR — 8,13%. Преимущество у OSK.

Какие дивиденды у Oshkosh Corp и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OSK — 1,46%, TKR — 1,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corp или The Timken Company?

Выручка OSK за TTM — 10,42 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OSK или TKR?

Чистая маржа OSK — 5,24%, TKR — 5,43%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — OSK или TKR?

Технический скоринг: OSK — 77/100, TKR — 38/100. OSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSK или TKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу OSK по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией