Сравнение OSK vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 39.50 у SPXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.67% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11.06%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSK — 0.26, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OSK | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 39.50 | |
| P/B | 1.77 | 4.49 | |
| P/S | 0.75 | 4.38 | |
| PEG | -3.57 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | 12.67% | |
| ROA | 5.80% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 0.00% | |
| EPS | $9.20 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $45.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 19/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OSK составляет 39.0 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -11.9%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), OSK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: OSK — 27.5 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). OSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPXC. SPXC менее волатилен — бета 1.30 против 1.45 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.03 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 23.96 | 53.48 | |
| CCI (20) | -70.89 | -52.45 | |
| MFI | 39.44 | 32.33 | |
| Williams %R | -76.04 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -1.77 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -25.94 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.54 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.76% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.06% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.94% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.03% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 155.56 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.30 | |
| ATR % | 4.98% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.81 | |
| RS Rating | 60.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -29.57 | -16.67 | |
| BB ширина | 38.59 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OSK — 10,42 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, SPXC — 245,50 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSK генерирует 618 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OSK | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
OSK выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OSK платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OSK | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OSK приходится на ноябре (+8.07%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Слабые месяцы: для OSK — февраль (-2.15%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — OSK или SPXC?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — OSK или SPXC?
Какая акция лучше по технике — OSK или SPXC?
Что лучше купить — OSK или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией