Сравнение OSK vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 18.42 у SNA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 12.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.48% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSK — 0.26, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OSK | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 18.42 | |
| P/B | 1.77 | 3.16 | |
| P/S | 0.75 | 3.68 | |
| PEG | -3.57 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | 17.48% | |
| ROA | 5.80% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 1.43% | |
| EPS | $9.20 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $115.28 | |
Технический анализ
SNA набирает 31 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OSK — 37.5 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -13.2%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: OSK — 27.2 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). OSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNA. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 1.42). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.51 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 23.41 | |
| CCI (20) | -92.43 | -118.50 | |
| MFI | 36.77 | 34.94 | |
| Williams %R | -79.11 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -2.45 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -30.91 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.24 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.98% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.62% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.16% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.00% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 152.61 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.70 | |
| ATR % | 5.05% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.36 | |
| RS Rating | 60.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -9.37 | |
| BB ширина | 38.23 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OSK — 10,42 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSK генерирует 618 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OSK | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OSK — 1.67%, SNA — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OSK платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OSK | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSK — ноябре (+8.07%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OSK — февраль (-2.15%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — OSK или SNA?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — OSK или SNA?
Какая акция лучше по технике — OSK или SNA?
Что лучше купить — OSK или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией