Сравнение OSK vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 13.68 против 33.32 у SITE (разница составляет 58.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 1.07 у SITE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у SITE — 3.13. EV/EBITDA OSK — 7.96, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OSK (12.85% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OSK — 5.54%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0.26, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OSK | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 33.32 | |
| P/B | 1.77 | 3.13 | |
| P/S | 0.75 | 1.07 | |
| PEG | -3.57 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | 9.22% | |
| ROA | 5.80% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 0.00% | |
| EPS | $9.20 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $36.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OSK составляет 37.5 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -13.2%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OSK — 27.2 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITE менее волатилен — бета 1.14 против 1.42 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.51 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 24.63 | |
| CCI (20) | -92.43 | -118.87 | |
| MFI | 36.77 | 37.38 | |
| Williams %R | -79.11 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -2.45 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -30.91 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.24 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.98% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.62% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.16% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.00% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 152.61 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.14 | |
| ATR % | 5.05% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.07 | |
| RS Rating | 60.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -32.38 | |
| BB ширина | 38.23 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OSK — 10,42 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, SITE — 151,80 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSK | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OSK обеспечивает 1.67% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OSK | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OSK приходится на ноябре (+8.07%), а SITE — на июле (+9.10%). Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2.15%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — OSK или SITE?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — OSK или SITE?
Какая акция лучше по технике — OSK или SITE?
Что лучше купить — OSK или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией