Сравнение OSK vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 13.68 против 45.29 у RRX (разница составляет 69.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 2.17 у RRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OSK составляет 12.85%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OSK впереди: 5.54% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSK — 0.26, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OSK | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 45.29 | |
| P/B | 1.77 | 1.91 | |
| P/S | 0.75 | 2.17 | |
| PEG | -3.57 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | 4.23% | |
| ROA | 5.80% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 32.48% | |
| EPS | $9.20 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $102.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RRX сильнее: 25/100 против 19/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OSK составляет 39.0 (нейтральная зона), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -11.9%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), OSK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: OSK — 27.5 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). OSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RRX. OSK менее волатилен — бета 1.45 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.03 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 23.96 | 28.07 | |
| CCI (20) | -70.89 | -111.80 | |
| MFI | 39.44 | 44.73 | |
| Williams %R | -76.04 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -1.77 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -25.94 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.54 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.76% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.06% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.94% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.03% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 155.56 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 2.04 | |
| ATR % | 4.98% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.95 | |
| RS Rating | 60.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -29.57 | -16.90 | |
| BB ширина | 38.59 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OSK — 10,42 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, RRX — 279,50 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSK генерирует 618 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OSK | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
OSK и RRX — дивидендные акции. Доходность: OSK — 1.67%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OSK платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OSK | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 32.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OSK приходится на ноябре (+8.07%), а RRX — на июле (+7.69%). Слабые месяцы: для OSK — февраль (-2.15%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — OSK или RRX?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — OSK или RRX?
Какая акция лучше по технике — OSK или RRX?
Что лучше купить — OSK или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией