Сравнение OSK vs ROP

Тикер 1

Тикер 2

OSK23

19ROP

Oshkosh Corporation (OSK) и Roper Technologies, Inc. (ROP) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ROP крупнее в 4.1× (32,71 млрд $ vs 7,93 млрд $). OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как ROP — с P/E 19.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует OSK (12.85% vs 8.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 21.12%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OSK предлагает более высокую дивидендную доходность (1.67% vs 1.07%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между OSK и ROP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

324,08 $+0,96 $ (+0,30%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,71 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

OSKROP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 19.66 у ROP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OSK — 7.96, у ROP — 13.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSK — 12.85%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0.26, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OSKROP

Показатель	OSK	ROP
Мультипликаторы оценки
P/E	13.68	19.66
P/B	1.77	1.79
P/S	0.75	4.02
PEG	-3.57	1.28
EV/EBITDA	7.96	13.18
Рентабельность
ROE	12.85%	8.75%
ROA	5.80%	4.96%
Валовая маржа	16.46%	69.40%
Операц. маржа	8.11%	28.09%
Чистая маржа	5.54%	21.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.56
Текущая ликв.	1.63	0.53
Быстрая ликв.	0.83	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.67%	1.07%
Коэфф. выплат	23.03%	21.22%
EPS	$9.20	$16.43
Балансовая стоим.	$71.09	$180.42

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): OSK — 39.0 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -11.9%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OSK — 27.5 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.45). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSKROP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSK	ROP
Осцилляторы
RSI (14)	39.03	35.49
Stochastic %K	23.96	29.77
CCI (20)	-70.89	-92.14
MFI	39.44	42.91
Williams %R	-76.04	-70.23
MACD гистограмма	-1.77	-1.94
Momentum (10)	-25.94	-27.14
Тренд
ADX	27.54	21.13
Цена vs EMA 9	-0.76%	-1.83%
Цена vs EMA 20	-6.06%	-4.33%
Цена vs SMA 50	-11.94%	-7.49%
Цена vs SMA 200	-10.03%	-25.05%
Объём
CMF	-0.22	-0.15
Volume Ratio	155.56	68.71
Волатильность и статистика
Beta	1.45	0.45
ATR %	4.98%	3.13%
Sharpe (1г)	0.73	-2.23
RS Rating	60.00	7.00
52w от хая	-29.57	-44.67
BB ширина	38.59	18.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OSK — 10,42 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OSK	ROP
Выручка	10,42 млрд $	7,90 млрд $
Чистая прибыль	647 млн $	1,54 млрд $
EPS (TTM)	$10.08	$14.31
Операц. Cash Flow	783,40 млн $	2,54 млрд $
Free Cash Flow	618 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OSK — 1.67%, ROP — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OSK — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OSK	ROP
Див. доходность	1.67%	1.07%
Годовые дивиденды	$1.14	$1.82
Коэфф. выплат	23.03%	21.22%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.47%	-4.16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSK — ноябре (+8.07%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2.15%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +8.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

ROP

-0.2

+0.5

+1.7

+1.3

+2.0

+1.3

+2.8

-0.7

-3.0

-0.5

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Roper Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oshkosh Corporation: P/E 13.68 против 19.66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OSK или ROP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OSK — 12.85%, ROP — 8.75%. Преимущество у OSK.

Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Roper Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OSK — 1.67%, ROP — 1.07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Roper Technologies, Inc.?

Выручка OSK за TTM — 10,42 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OSK или ROP?

Чистая маржа OSK — 5.54%, ROP — 21.12%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OSK или ROP?

Технический скоринг: OSK — 19/100, ROP — 17/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSK или ROP?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу OSK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией