ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение OSK vs ROP

Тикер 1
Тикер 2
OSK19
24ROP
Oshkosh Corp (OSK) и Roper Technologies, Inc. (ROP) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ROP крупнее в 4,4× (39,21 млрд $ vs 9 млрд $). ROP торгуется с P/E 16,11, тогда как OSK — с P/E 16,59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ROP (12,94% vs 12,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 30,24%, у OSK — 5,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OSK предлагает более высокую дивидендную доходность (1,52% vs 0,92%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OSK сильнее: 54/100 против 46/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между OSK и ROP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
OSK
Oshkosh Corp
OSKNYSE
$145,85-$1,92 (-1,30%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 9 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
8.8
Качество
6.7
Рост
3.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0
ROP
Roper Technologies, Inc.
ROPNASDAQ
$388,52-$0,06 (-0,02%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 39,21 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.5
Качество
5.0
Рост
6.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

OSKROP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ROP — P/E 16,11 vs 16,59 у OSK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0,85 против 4,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OSK — 9,22, у ROP — 11,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROP — 12,94%, у OSK — 12,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 30,24%, опережая OSK (5,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0,24, у ROP — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OSKROP
ПоказательOSKROPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,5916,11
P/B2,012,13
P/S0,854,74
PEG-1,380,24
EV/EBITDA9,2211,16
Рентабельность
ROE12,32%12,94%
ROA5,53%7,12%
Валовая маржа15,90%69,53%
Операц. маржа7,52%27,97%
Чистая маржа5,24%30,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,240,61
Текущая ликв.1,720,55
Быстрая ликв.0,960,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,52%0,92%
Коэфф. выплат24,39%14,74%
EPS$8,91$24,48
Балансовая стоим.$72,51$182,80

Технический анализ

OSK набирает 54 из 100 по техническому скорингу, ROP — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OSK — 41,1 (нейтральная зона), ROP — 41,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROP выше на 0,1%, OSK — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROP выше SMA 200 (+2,9%), OSK — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу ROP. ADX: OSK — 15,2 (нет тренда), ROP — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROP стабильнее (0,15 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSKROP
Общая оценка
54
46
Осцилляторы
41
50
Тренд
47
47
Объём
63
44
Волатильность
68
50
ИндикаторOSKROPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,1041,49
Stochastic %K1,3410,48
CCI (20)-150,08-128,79
MFI38,0631,63
Williams %R-98,66-89,52
MACD гистограмма-1,10-5,20
Momentum (10)-10,86-34,17
Тренд
ADX15,2227,40
Цена vs EMA 9-3,60%-3,00%
Цена vs EMA 20-4,18%-3,54%
Цена vs SMA 50-2,93%+0,13%
Цена vs SMA 200-0,27%+2,85%
Объём
CMF0,010,00
Volume Ratio102,2888,11
Волатильность и статистика
Beta1,510,15
ATR %3,49%2,63%
Sharpe (1г)0,21-0,98
RS Rating46,0013,00
52w от хая-19,19-26,69
BB ширина9,1312,31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OSK — 10,42 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROP растёт быстрее по выручке: +12,30% год к году против -2,90% у OSK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOSKROPЛидер
Выручка10,42 млрд $7,90 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.90%+12.30%
Чистая прибыль647 млн $1,54 млрд $
Рост прибыли (г/г)-5.00%-0.80%
EPS (TTM)$10,08$14,31
Операц. Cash Flow783,40 млн $2,54 млрд $
Free Cash Flow618 млн $2,49 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OSK — 1,52%, ROP — 0,92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OSK — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: OSK — +4,69%, ROP — +10,09%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 24,39%, ROP — 14,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательOSKROPЛидер
Див. доходность1,52%0,92%
Годовые дивиденды$1,71$3,64
Коэфф. выплат24,39%14,74%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)4,69%10,09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSK — ноябре (+8,07%), для ROP — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2,15%), ROP — сентябрь (-2,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14,58% против +9,06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OSK
+5,2
-2,1
-2,1
+0,7
-1,4
+4,5
+4,2
+0,2
-1,9
+0,8
+8,1
-1,5
ROP
-0,2
+0,5
+1,7
+1,3
+1,0
+1,0
+3,5
+0,1
-3,0
-0,5
+4,9
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corp или Roper Technologies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 16,11 против 16,59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — OSK или ROP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OSK — 12,32%, ROP — 12,94%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Oshkosh Corp и Roper Technologies, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OSK — 1,52%, ROP — 0,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corp или Roper Technologies, Inc.?
Выручка OSK за TTM — 10,42 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OSK или ROP?
Чистая маржа OSK — 5,24%, ROP — 30,24%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OSK или ROP?
Технический скоринг: OSK — 54/100, ROP — 46/100. OSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OSK или ROP?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу ROP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией