Сравнение OSK vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у RBC — 5.36. EV/EBITDA OSK — 7.96, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSK — 12.85%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0.26, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OSK | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 62.61 | |
| P/B | 1.77 | 5.36 | |
| P/S | 0.75 | 9.66 | |
| PEG | -3.57 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | 8.90% | |
| ROA | 5.80% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 22.50% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 0.00% | |
| EPS | $9.20 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $106.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBC: скоринг 27/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OSK — 37.5, RBC — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -13.2%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: OSK — 27.2 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBC — 1.04, OSK — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.51 | 42.97 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 24.70 | |
| CCI (20) | -92.43 | -120.76 | |
| MFI | 36.77 | 50.90 | |
| Williams %R | -79.11 | -75.30 | |
| MACD гистограмма | -2.45 | -6.54 | |
| Momentum (10) | -30.91 | -44.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.24 | 20.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.98% | -2.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.62% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.16% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.00% | +18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 152.61 | 66.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.04 | |
| ATR % | 5.05% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 1.66 | |
| RS Rating | 60.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -10.29 | |
| BB ширина | 38.23 | 13.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OSK генерирует 10,42 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, RBC — 287,60 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSK | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OSK обеспечивает 1.67% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: OSK — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OSK | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OSK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.07%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2.15%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — OSK или RBC?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — OSK или RBC?
Какая акция лучше по технике — OSK или RBC?
Что лучше купить — OSK или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией