Сравнение OSK vs QXO

Тикер 1

Тикер 2

OSK27

15QXO

OSK против QXO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации QXO крупнее в 1.6× (12,35 млрд $ vs 7,93 млрд $). QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OSK прибылен с P/E 13.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как OSK показывает рентабельность 12.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: OSK обеспечивает 1.67% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 15/100 и 11/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:15 — убедительное преимущество OSK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

QXO, Inc.

QXONYSE

17,03 $-0,20 $ (-1,16%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,35 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

OSKQXO

Фундаментальный анализ

P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. OSK прибылен, P/E составляет 13.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 1.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 1.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как OSK показывает рентабельность 12.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSK — 0.26, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSKQXO

Показатель	OSK	QXO
Мультипликаторы оценки
P/E	13.68	-24.90
P/B	1.77	1.26
P/S	0.75	1.46
PEG	-3.57	0.24
EV/EBITDA	7.96	55.18
Рентабельность
ROE	12.85%	-5.20%
ROA	5.80%	-3.09%
Валовая маржа	16.46%	16.24%
Операц. маржа	8.11%	-4.03%
Чистая маржа	5.54%	-6.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.38
Текущая ликв.	1.63	3.33
Быстрая ликв.	0.83	2.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.67%	0.00%
Коэфф. выплат	23.03%	-21.88%
EPS	$9.20	$-0.69
Балансовая стоим.	$71.09	$13.66

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 15/100 и 11/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OSK — 37.5, QXO — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -13.2%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OSK — 27.2 (выраженный тренд), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета OSK — 1.42, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSKQXO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSK	QXO
Осцилляторы
RSI (14)	37.51	40.54
Stochastic %K	20.89	35.89
CCI (20)	-92.43	-99.59
MFI	36.77	21.97
Williams %R	-79.11	-64.11
MACD гистограмма	-2.45	-0.21
Momentum (10)	-30.91	-2.51
Тренд
ADX	27.24	31.22
Цена vs EMA 9	-1.98%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-7.62%	-6.66%
Цена vs SMA 50	-13.16%	-13.74%
Цена vs SMA 200	-11.00%	-16.67%
Объём
CMF	-0.28	-0.30
Volume Ratio	152.61	98.72
Волатильность и статистика
Beta	1.42	2.27
ATR %	5.05%	6.39%
Sharpe (1г)	0.60	0.11
RS Rating	60.00	34.00
52w от хая	-30.30	-37.60
BB ширина	38.23	33.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OSK генерирует 10,42 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как OSK генерирует прибыль (647 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OSK генерирует 618 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OSK	QXO
Выручка	10,42 млрд $	6,84 млрд $
Чистая прибыль	647 млн $	-279,40 млн $
EPS (TTM)	$10.08	$-0.63
Операц. Cash Flow	783,40 млн $	261,40 млн $
Free Cash Flow	618 млн $	183,20 млн $

Дивиденды

OSK выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OSK платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	OSK	QXO
Див. доходность	1.67%	—
Годовые дивиденды	$1.14	$3.27
Коэфф. выплат	23.03%	-21.88%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.47%	110.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OSK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.07%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OSK — февраль (-2.15%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +14.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

QXO

-1.9

+11.4

-8.4

+0.7

+6.1

+8.2

-0.7

+8.8

-4.7

+10.2

-2.3

+36.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или QXO, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OSK или QXO?

ROE OSK — 12.85%, QXO — -5.20%. OSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и QXO, Inc.?

Oshkosh Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.67%. QXO, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или QXO, Inc.?

По объёму выручки: OSK — 10,42 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — OSK или QXO?

Технический скоринг: OSK — 15/100, QXO — 11/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSK или QXO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик OSK выигрывает 27, QXO — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией