Сравнение OSK vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-16,81) — компания генерирует убытки. OSK прибылен, P/E составляет 17,52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0,90 против 1,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 0,87 против 2,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 9,69 vs 48,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -4,87%, тогда как OSK показывает рентабельность 12,32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-5,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSK — 0,24, QXO — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OSK | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,52 | -16,81 | |
| P/B | 2,12 | 0,87 | |
| P/S | 0,90 | 1,47 | |
| PEG | -1,46 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 9,69 | 48,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,32% | -4,87% | |
| ROA | 5,53% | -2,26% | |
| Валовая маржа | 15,90% | 19,17% | |
| Операц. маржа | 7,52% | -2,27% | |
| Чистая маржа | 5,24% | -5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,24 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,72 | 4,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 3,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,44% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 24,39% | -28,10% | |
| EPS | $8,91 | -$0,67 | |
| Балансовая стоим. | $72,51 | $16,08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OSK: скоринг 81/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OSK — 56,6, QXO — 43,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OSK выше на 5,8%, QXO — ниже на -9,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OSK выше SMA 200 (+7,3%), QXO — ниже (-27,9%). Долгосрочный тренд в пользу OSK. Сила тренда по ADX: OSK — 19,3 (нет тренда), QXO — 20,2 (слабый тренд). Волатильность: бета OSK — 1,51, QXO — 2,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,57 | 43,00 | |
| Stochastic %K | 71,19 | 26,58 | |
| CCI (20) | 27,73 | -38,59 | |
| MFI | 56,09 | 35,83 | |
| Williams %R | -28,81 | -73,42 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 5,61 | -0,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,26 | 20,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,42% | -5,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,72% | -5,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,75% | -9,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,27% | -27,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 32,41 | 78,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 2,53 | |
| ATR % | 3,45% | 6,48% | |
| Sharpe (1г) | 0,34 | -0,39 | |
| RS Rating | 47,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -14,69 | -49,37 | |
| BB ширина | 11,93 | 23,45 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OSK генерирует 10,42 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QXO — +11 930,70%, OSK — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как OSK генерирует прибыль (647 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OSK генерирует 618 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OSK | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.90% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,08 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
OSK выплачивает дивиденды с доходностью 1,44% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OSK платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): OSK — +4,69%, QXO — +110,08%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | OSK | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,44% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 24,39% | -28,10% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,69% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OSK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,07%), QXO — в декабре (+36,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OSK — февраль (-2,15%), для QXO — март (-8,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +14,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corp или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — OSK или QXO?
Какие дивиденды у Oshkosh Corp и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corp или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OSK или QXO?
Что лучше купить — OSK или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией