Сравнение OSK vs PSN

Тикер 1

Тикер 2

OSK25

17PSN

Oshkosh Corporation (OSK) и Parsons Corporation (PSN) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как PSN — с P/E 24.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует OSK (12.85% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OSK — 5.54%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OSK выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 15/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте OSK уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

OSKPSN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 24.30 у PSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA OSK — 7.96, у PSN — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSK — 12.85%, у PSN — 8.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OSK удерживает чистую маржу на уровне 5.54%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0.26, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSKPSN

Показатель	OSK	PSN
Мультипликаторы оценки
P/E	13.68	24.30
P/B	1.77	2.09
P/S	0.75	0.88
PEG	-3.57	-1.81
EV/EBITDA	7.96	13.28
Рентабельность
ROE	12.85%	8.79%
ROA	5.80%	3.79%
Валовая маржа	16.46%	22.77%
Операц. маржа	8.11%	6.35%
Чистая маржа	5.54%	3.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.63
Текущая ликв.	1.63	1.75
Быстрая ликв.	0.83	1.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.67%	0.00%
Коэфф. выплат	23.03%	0.00%
EPS	$9.20	$2.13
Балансовая стоим.	$71.09	$25.70

Технический анализ

PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OSK — 37.5 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -13.2%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OSK — 27.2 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PSN стабильнее (0.91 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSKPSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSK	PSN
Осцилляторы
RSI (14)	37.51	48.41
Stochastic %K	20.89	72.46
CCI (20)	-92.43	2.77
MFI	36.77	57.83
Williams %R	-79.11	-27.54
MACD гистограмма	-2.45	0.31
Momentum (10)	-30.91	-0.03
Тренд
ADX	27.24	9.72
Цена vs EMA 9	-1.98%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-7.62%	+0.18%
Цена vs SMA 50	-13.16%	-2.73%
Цена vs SMA 200	-11.00%	-25.77%
Объём
CMF	-0.28	-0.06
Volume Ratio	152.61	44.36
Волатильность и статистика
Beta	1.42	0.91
ATR %	5.05%	4.32%
Sharpe (1г)	0.60	-0.54
RS Rating	60.00	18.00
52w от хая	-30.30	-42.29
BB ширина	38.23	8.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OSK — 10,42 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, PSN — 241,14 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OSK	PSN
Выручка	10,42 млрд $	6,36 млрд $
Чистая прибыль	647 млн $	241,14 млн $
EPS (TTM)	$10.08	$2.26
Операц. Cash Flow	783,40 млн $	478,38 млн $
Free Cash Flow	618 млн $	410,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: OSK обеспечивает 1.67% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	OSK	PSN
Див. доходность	1.67%	—
Годовые дивиденды	$1.14	—
Коэфф. выплат	23.03%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.47%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSK — ноябре (+8.07%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2.15%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +12.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Parsons Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oshkosh Corporation: P/E 13.68 против 24.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OSK или PSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OSK — 12.85%, PSN — 8.79%. Преимущество у OSK.

Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Parsons Corporation?

Oshkosh Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.67%. Parsons Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Parsons Corporation?

Выручка OSK за TTM — 10,42 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OSK или PSN?

Чистая маржа OSK — 5.54%, PSN — 3.62%. OSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OSK или PSN?

Технический скоринг: OSK — 15/100, PSN — 39/100. PSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSK или PSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу OSK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией