Сравнение OSK vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

OSK19

22POOL

OSK против POOL — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 16.28 у POOL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель OSK (12.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POOL впереди: 7.58% против 5.54% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у OSK — 1.67%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 15/100 и 13/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

OSKPOOL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 13.68 против 16.28 у POOL (разница составляет 16.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 1.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 12.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSK — 0.26, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSKPOOL

Показатель	OSK	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	13.68	16.28
P/B	1.77	5.83
P/S	0.75	1.24
PEG	-3.57	7.93
EV/EBITDA	7.96	12.82
Рентабельность
ROE	12.85%	32.50%
ROA	5.80%	10.15%
Валовая маржа	16.46%	29.69%
Операц. маржа	8.11%	10.93%
Чистая маржа	5.54%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	1.40
Текущая ликв.	1.63	1.87
Быстрая ликв.	0.83	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.67%	2.78%
Коэфф. выплат	23.03%	79.94%
EPS	$9.20	$11.17
Балансовая стоим.	$71.09	$31.17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 15/100 и 13/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OSK — 37.5, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -13.2%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OSK — 27.2 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета POOL — 0.87, OSK — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSKPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSK	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	37.51	35.73
Stochastic %K	20.89	22.38
CCI (20)	-92.43	-68.63
MFI	36.77	36.61
Williams %R	-79.11	-77.62
MACD гистограмма	-2.45	-1.26
Momentum (10)	-30.91	-6.26
Тренд
ADX	27.24	32.38
Цена vs EMA 9	-1.98%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-7.62%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-13.16%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-11.00%	-28.85%
Объём
CMF	-0.28	-0.46
Volume Ratio	152.61	70.96
Волатильность и статистика
Beta	1.42	0.87
ATR %	5.05%	3.95%
Sharpe (1г)	0.60	-1.61
RS Rating	60.00	6.00
52w от хая	-30.30	-47.30
BB ширина	38.23	37.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OSK генерирует 10,42 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, POOL — 406,40 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSK генерирует 618 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OSK	POOL
Выручка	10,42 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	647 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$10.08	$10.89
Операц. Cash Flow	783,40 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	618 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OSK платит 1.67%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OSK платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OSK	POOL
Див. доходность	1.67%	2.78%
Годовые дивиденды	$1.14	$2.55
Коэфф. выплат	23.03%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.47%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OSK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.07%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OSK — февраль (-2.15%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Oshkosh Corporation ниже (13.68 vs 16.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OSK или POOL?

ROE OSK — 12.85%, POOL — 32.50%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OSK — 1.67%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Pool Corporation?

По объёму выручки: OSK — 10,42 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OSK или POOL?

Чистая маржа OSK — 5.54%, POOL — 7.58%. POOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OSK или POOL?

Технический скоринг: OSK — 15/100, POOL — 13/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSK или POOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OSK выигрывает 19, POOL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией