Сравнение OSK vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как PNR — с P/E 17.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 2.85 у PNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PNR составляет 17.74%, что превышает показатель OSK (12.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 5.54% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSK — 0.26, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OSK | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 17.96 | |
| P/B | 1.77 | 3.16 | |
| P/S | 0.75 | 2.85 | |
| PEG | -3.57 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | 17.74% | |
| ROA | 5.80% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 24.91% | |
| EPS | $9.20 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $23.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OSK сильнее: 19/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OSK составляет 39.0 (нейтральная зона), у PNR — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -11.9%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OSK — 27.5 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). PNR менее волатилен — бета 1.18 против 1.45 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.03 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 23.96 | 30.70 | |
| CCI (20) | -70.89 | -88.30 | |
| MFI | 39.44 | 29.49 | |
| Williams %R | -76.04 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -1.77 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -25.94 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.54 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.76% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.06% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.94% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.03% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 155.56 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.18 | |
| ATR % | 4.98% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -1.07 | |
| RS Rating | 60.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -29.57 | -34.89 | |
| BB ширина | 38.59 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OSK — 10,42 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSK генерирует 618 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OSK | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
OSK и PNR — дивидендные акции. Доходность: OSK — 1.67%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OSK платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OSK | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OSK приходится на ноябре (+8.07%), а PNR — на июле (+6.64%). Слабые месяцы: для OSK — февраль (-2.15%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — OSK или PNR?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — OSK или PNR?
Какая акция лучше по технике — OSK или PNR?
Что лучше купить — OSK или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией