Сравнение OSK vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSK с P/E 13.68 (у PH — 31.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 5.16 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSK — 0.26, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OSK | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 31.17 | |
| P/B | 1.77 | 7.42 | |
| P/S | 0.75 | 5.16 | |
| PEG | -3.57 | 7.41 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 22.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | 24.69% | |
| ROA | 5.80% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 20.87% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 16.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 26.26% | |
| EPS | $9.20 | $27.58 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $115.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PH сильнее: 24/100 против 15/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OSK составляет 37.5 (нейтральная зона), у PH — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -13.2%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: OSK — 27.2 (выраженный тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). PH менее волатилен — бета 0.97 против 1.42 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.51 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 27.87 | |
| CCI (20) | -92.43 | -82.26 | |
| MFI | 36.77 | 33.87 | |
| Williams %R | -79.11 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | -2.45 | -3.51 | |
| Momentum (10) | -30.91 | -43.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.24 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.98% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.62% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.16% | -6.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.00% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 152.61 | 84.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.97 | |
| ATR % | 5.05% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.88 | |
| RS Rating | 60.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -16.96 | |
| BB ширина | 38.23 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OSK — 10,42 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSK генерирует 618 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OSK | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 19,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 3,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $27.52 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 3,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 3,34 млрд $ |
Дивиденды
OSK и PH — дивидендные акции. Доходность: OSK — 1.67%, PH — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OSK платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OSK | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $3.80 | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 26.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | -0.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OSK приходится на ноябре (+8.07%), а PH — на ноябре (+9.28%). Слабые месяцы: для OSK — февраль (-2.15%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — OSK или PH?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — OSK или PH?
Какая акция лучше по технике — OSK или PH?
Что лучше купить — OSK или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией