Сравнение OSK vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 13.68 против 23.75 у PCAR (разница составляет 42.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 2.16 у PCAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 2.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.81% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCAR — 9.09%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSK — 0.26, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OSK | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 23.75 | |
| P/B | 1.77 | 2.98 | |
| P/S | 0.75 | 2.16 | |
| PEG | -3.57 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | 12.81% | |
| ROA | 5.80% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 57.73% | |
| EPS | $9.20 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $37.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у OSK составляет 39.0 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -11.9%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), OSK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: OSK — 27.5 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 1.45 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.03 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 23.96 | 29.29 | |
| CCI (20) | -70.89 | -81.27 | |
| MFI | 39.44 | 30.38 | |
| Williams %R | -76.04 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -1.77 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -25.94 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.54 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.76% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.06% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.94% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.03% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 155.56 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.96 | |
| ATR % | 4.98% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.51 | |
| RS Rating | 60.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -29.57 | -15.35 | |
| BB ширина | 38.59 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OSK — 10,42 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSK генерирует 618 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OSK | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
OSK и PCAR — дивидендные акции. Доходность: OSK — 1.67%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OSK платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OSK | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 57.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OSK приходится на ноябре (+8.07%), а PCAR — на январе (+5.52%). Слабые месяцы: для OSK — февраль (-2.15%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — OSK или PCAR?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — OSK или PCAR?
Какая акция лучше по технике — OSK или PCAR?
Что лучше купить — OSK или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией