Сравнение OSIS vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VNT оценён рынком дешевле: 9.77 против 22.88 у OSIS (разница составляет 57.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) VNT оценён ниже: 1.30 против 1.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VNT — 8.09, у OSIS — 11.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 33.42%, у OSIS — 16.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VNT удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая OSIS (8.42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSIS — 0.00, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OSIS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.88 | 9.77 | |
| P/B | 3.89 | 3.20 | |
| P/S | 1.93 | 1.30 | |
| PEG | 3.20 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 11.97 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 33.42% | |
| ROA | 5.96% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 32.31% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 12.30% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 8.42% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 3.25 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.52% | |
| EPS | $9.24 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $54.29 | $8.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OSIS — 26.7, VNT — 18.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSIS на -21.5%, VNT на -18.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OSIS — 38.4 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VNT — 1.25, OSIS — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSIS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.68 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 8.28 | 0.73 | |
| CCI (20) | -85.33 | -101.23 | |
| MFI | 17.79 | 23.95 | |
| Williams %R | -91.72 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -4.14 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -28.90 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.39 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.90% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.83% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.00% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 112.31 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.25 | |
| ATR % | 5.47% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -0.96 | |
| RS Rating | 33.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -32.10 | -41.04 | |
| BB ширина | 52.83 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OSIS генерирует 1,71 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSIS — 56,09 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSIS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 149,64 млн $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.91 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 97,59 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,09 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как OSIS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OSIS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OSIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.47%), VNT — в мае (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OSIS — декабрь (-2.62%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSIS: +15.29% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — OSIS или VNT?
Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — OSIS или VNT?
Какая акция лучше по технике — OSIS или VNT?
Что лучше купить — OSIS или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией