Сравнение OSIS vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VNT оценён рынком дешевле: 14,44 против 26,25 у OSIS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) VNT оценён ниже: 1,61 против 2,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VNT — 11,33, у OSIS — 17,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 28,25%, у OSIS — 16,74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VNT удерживает чистую маржу на уровне 11,34%, опережая OSIS (8,42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSIS — 1,12, у VNT — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OSIS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,25 | 14,44 | |
| P/B | 4,35 | 4,11 | |
| P/S | 2,15 | 1,61 | |
| PEG | 3,67 | -1,90 | |
| EV/EBITDA | 17,58 | 11,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,74% | 28,25% | |
| ROA | 5,96% | 8,63% | |
| Валовая маржа | 32,31% | 46,62% | |
| Операц. маржа | 12,30% | 18,95% | |
| Чистая маржа | 8,42% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,12 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 3,25 | 1,25 | |
| Быстрая ликв. | 2,42 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,14% | |
| EPS | $9,24 | $2,49 | |
| Балансовая стоим. | $54,29 | $8,59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OSIS — 65,4, VNT — 74,6. OSIS в зоне нейтральная зона, а VNT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OSIS и VNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,3% и +16,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OSIS — 23,0 (слабый тренд), VNT — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VNT — 1,07, OSIS — 1,38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSIS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,41 | 74,64 | |
| Stochastic %K | 86,68 | 80,00 | |
| CCI (20) | 159,23 | 164,47 | |
| MFI | 71,99 | 82,27 | |
| Williams %R | -13,32 | -20,00 | |
| MACD гистограмма | 2,74 | 0,41 | |
| Momentum (10) | 19,53 | 4,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,00 | 34,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,07% | +4,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,61% | +9,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,25% | +16,73% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,74% | -0,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 54,09 | 139,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 1,07 | |
| ATR % | 3,09% | 3,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | -0,46 | |
| RS Rating | 40,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -24,11 | -27,20 | |
| BB ширина | 16,60 | 22,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OSIS генерирует 1,71 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OSIS — +11,30%, VNT — +3,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSIS — 56,09 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSIS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.30% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 149,64 млн $ | 406,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.80% | -3.80% | |
| EPS (TTM) | $8,91 | $2,77 | |
| Операц. Cash Flow | 97,59 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,09 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0,28% годовых, тогда как OSIS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OSIS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,14% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OSIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,47%), VNT — в июле (+5,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OSIS — декабрь (-2,62%), VNT — сентябрь (-7,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSIS: +12,98% против +3,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — OSIS или VNT?
Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — OSIS или VNT?
Какая акция лучше по технике — OSIS или VNT?
Что лучше купить — OSIS или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией