Сравнение OSIS vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 22.88 (у VICR — 87.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу OSIS: 1.93 vs 25.26 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3.89, у VICR — 15.94. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICR (20.22% vs 16.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28.98%, у OSIS — 8.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSIS — 0.00, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OSIS | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.88 | 87.89 | |
| P/B | 3.89 | 15.94 | |
| P/S | 1.93 | 25.26 | |
| PEG | 3.20 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 11.97 | 88.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 20.22% | |
| ROA | 5.96% | 16.98% | |
| Валовая маржа | 32.31% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 12.30% | 20.96% | |
| Чистая маржа | 8.42% | 28.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.25 | 14.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 12.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.24 | $3.01 | |
| Балансовая стоим. | $54.29 | $16.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VICR сильнее: 60/100 против 27/100 у OSIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OSIS составляет 26.7 (зона перепроданности), у VICR — 52.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: VICR выше на 21.1%, OSIS — ниже на -21.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VICR выше SMA 200 (+104.6%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу VICR. ADX: OSIS — 38.4 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OSIS менее волатилен — бета 1.40 против 2.97 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSIS | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.68 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 8.28 | 38.69 | |
| CCI (20) | -85.33 | -53.03 | |
| MFI | 17.79 | 44.58 | |
| Williams %R | -91.72 | -61.31 | |
| MACD гистограмма | -4.14 | -5.87 | |
| Momentum (10) | -28.90 | -16.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.39 | 21.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.90% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.83% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | +21.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.00% | +104.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 112.31 | 81.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 2.97 | |
| ATR % | 5.47% | 9.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 2.62 | |
| RS Rating | 33.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -32.10 | -16.61 | |
| BB ширина | 52.83 | 27.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OSIS — 1,71 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, VICR — 118,56 млн $. OSIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSIS — 56,09 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSIS | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд $ | 407,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 149,64 млн $ | 118,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.91 | $2.63 | |
| Операц. Cash Flow | 97,59 млн $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,09 млн $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OSIS | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OSIS приходится на ноябре (+7.47%), а VICR — на июле (+17.90%). Наименее удачные месяцы: OSIS — декабрь (-2.62%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — OSIS или VICR?
Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — OSIS или VICR?
Какая акция лучше по технике — OSIS или VICR?
Что лучше купить — OSIS или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией