ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OSIS vs TTMI

Тикер 1
Тикер 2
OSIS28
14TTMI
OSI Systems, Inc. (OSIS) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TTMI крупнее в 3,6× (14,16 млрд $ vs 3,91 млрд $). По мультипликатору P/E OSIS оценён рынком дешевле: 26,34 против 59,80 у TTMI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует OSIS (16,74% vs 13,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OSIS — 8,42%, у TTMI — 7,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OSIS набирает 67 из 100 по техническому скорингу, TTMI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OSIS уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
OSIS
OSI Systems, Inc.
OSISNASDAQ
$237,10+$2,01 (+0,85%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,91 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.3
Качество
7.8
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
TTMI
TTM Technologies, Inc.
TTMINASDAQ
$136,35+$5,11 (+3,89%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 14,16 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.0
Качество
7.0
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

OSISTTMI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 26,34 (у TTMI — 59,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OSIS оценён ниже: 2,16 против 4,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSIS — 4,37, у TTMI — 7,35. EV/EBITDA OSIS — 17,64, у TTMI — 29,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSIS — 16,74%, у TTMI — 13,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OSIS удерживает чистую маржу на уровне 8,42%, опережая TTMI (7,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSIS — 1,12, у TTMI — 0,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSISTTMI
ПоказательOSISTTMIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,3459,80
P/B4,377,35
P/S2,164,19
PEG3,690,40
EV/EBITDA17,6429,89
Рентабельность
ROE16,74%13,09%
ROA5,96%5,36%
Валовая маржа32,31%20,71%
Операц. маржа12,30%9,83%
Чистая маржа8,42%7,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,120,56
Текущая ликв.3,251,78
Быстрая ликв.2,421,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$9,24$2,27
Балансовая стоим.$54,29$18,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу OSIS: скоринг 67/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OSIS — 66,6, TTMI — 48,3. Обе акции находятся в одной зоне. OSIS торгуется выше SMA 50 (8,8%), тогда как TTMI ниже этой средней (-16,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTMI выше SMA 200 (+19,7%), OSIS — ниже (-7,4%). Долгосрочный тренд в пользу TTMI. ADX: OSIS — 21,0 (слабый тренд), TTMI — 28,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSIS — 1,38, TTMI — 3,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 10,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSISTTMI
Общая оценка
67
41
Осцилляторы
63
44
Тренд
67
54
Объём
50
31
Волатильность
48
55
ИндикаторOSISTTMIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,6248,33
Stochastic %K89,1672,86
CCI (20)208,6335,38
MFI68,0563,86
Williams %R-10,84-27,14
MACD гистограмма2,832,49
Momentum (10)22,71-8,50
Тренд
ADX21,0228,86
Цена vs EMA 9+4,25%+6,79%
Цена vs EMA 20+6,63%+1,51%
Цена vs SMA 50+8,83%-16,25%
Цена vs SMA 200-7,43%+19,73%
Объём
CMF-0,01-0,20
Volume Ratio55,87225,17
Волатильность и статистика
Beta1,383,35
ATR %3,16%10,14%
Sharpe (1г)0,271,79
RS Rating43,0097,00
52w от хая-23,84-39,08
BB ширина15,2238,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OSIS генерирует 1,71 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTMI — +19,00%, OSIS — +11,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, TTMI — 177,45 млн $. TTMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSIS — 56,09 млн $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOSISTTMIЛидер
Выручка1,71 млрд $2,91 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.30%+19.00%
Чистая прибыль149,64 млн $177,45 млн $
Рост прибыли (г/г)+16.80%+215.20%
EPS (TTM)$8,91$1,73
Операц. Cash Flow97,59 млн $291,88 млн $
Free Cash Flow56,09 млн $-683000 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательOSISTTMIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OSIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,47%), TTMI — в мае (+8,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OSIS — декабрь (-2,62%), TTMI — март (-3,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +32,62% против +12,98%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OSIS
-0,6
+0,9
+0,8
+1,0
+0,4
+2,7
+2,2
+2,7
-1,2
-0,9
+7,5
-2,6
TTMI
+3,0
-0,1
-3,3
+6,1
+8,8
+5,0
+3,4
-0,3
+0,3
+3,5
+5,2
+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или TTM Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (26,34 vs 59,80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OSIS или TTMI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OSIS — 16,74%, TTMI — 13,09%. Преимущество у OSIS.
Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и TTM Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или TTM Technologies, Inc.?
Выручка OSIS за TTM — 1,71 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. TTMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OSIS или TTMI?
Чистая маржа OSIS — 8,42%, TTMI — 7,01%. OSIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OSIS или TTMI?
Технический скоринг: OSIS — 67/100, TTMI — 41/100. OSIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OSIS или TTMI?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу OSIS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией