Сравнение OSIS vs TTMI

Тикер 1

Тикер 2

OSIS19

20TTMI

OSI Systems, Inc. (OSIS) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TTMI крупнее в 5.3× (18,13 млрд $ vs 3,43 млрд $). По мультипликатору P/E OSIS оценён рынком дешевле: 22.88 против 90.06 у TTMI (разница составляет 74.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует OSIS (16.74% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OSIS — 8.42%, у TTMI — 6.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TTMI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

OSI Systems, Inc.

OSISNASDAQ

207,86 $-3,51 $ (-1,66%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,43 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.7

Качество

8.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

TTM Technologies, Inc.

TTMINASDAQ

174,55 $+5,19 $ (+3,06%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 18,13 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

OSISTTMI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 22.88 (у TTMI — 90.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OSIS оценён ниже: 1.93 против 5.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3.89, у TTMI — 9.57. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у TTMI — 42.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSIS — 16.74%, у TTMI — 11.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OSIS удерживает чистую маржу на уровне 8.42%, опережая TTMI (6.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSIS — 0.00, у TTMI — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSISTTMI

Показатель	OSIS	TTMI
Мультипликаторы оценки
P/E	22.88	90.06
P/B	3.89	9.57
P/S	1.93	5.67
PEG	3.20	0.62
EV/EBITDA	11.97	42.92
Рентабельность
ROE	16.74%	11.26%
ROA	5.96%	4.90%
Валовая маржа	32.31%	20.48%
Операц. маржа	12.30%	9.18%
Чистая маржа	8.42%	6.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.57
Текущая ликв.	3.25	1.88
Быстрая ликв.	2.42	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.24	$1.88
Балансовая стоим.	$54.29	$17.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTMI: скоринг 79/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OSIS — 26.7, TTMI — 65.5. OSIS в зоне зона перепроданности, а TTMI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TTMI выше на 38.7%, OSIS — ниже на -21.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TTMI выше SMA 200 (+108.8%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу TTMI. ADX: OSIS — 38.4 (выраженный тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSIS — 1.40, TTMI — 3.22. TTMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSISTTMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSIS	TTMI
Осцилляторы
RSI (14)	26.68	65.47
Stochastic %K	8.28	80.31
CCI (20)	-85.33	98.50
MFI	17.79	45.97
Williams %R	-91.72	-19.69
MACD гистограмма	-4.14	-0.94
Momentum (10)	-28.90	4.72
Тренд
ADX	38.39	34.31
Цена vs EMA 9	-3.90%	+6.66%
Цена vs EMA 20	-11.83%	+12.78%
Цена vs SMA 50	-21.54%	+38.73%
Цена vs SMA 200	-19.00%	+108.76%
Объём
CMF	-0.18	0.21
Volume Ratio	112.31	110.62
Волатильность и статистика
Beta	1.40	3.22
ATR %	5.47%	6.64%
Sharpe (1г)	-0.10	2.77
RS Rating	33.00	99.00
52w от хая	-32.10	-3.03
BB ширина	52.83	27.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OSIS генерирует 1,71 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, TTMI — 177,45 млн $. TTMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSIS — 56,09 млн $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OSIS	TTMI
Выручка	1,71 млрд $	2,91 млрд $
Чистая прибыль	149,64 млн $	177,45 млн $
EPS (TTM)	$8.91	$1.73
Операц. Cash Flow	97,59 млн $	291,88 млн $
Free Cash Flow	56,09 млн $	-683000 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	OSIS	TTMI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OSIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.47%), TTMI — в мае (+8.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OSIS — декабрь (-2.62%), TTMI — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSIS

-0.6

+0.9

+0.8

+1.0

+2.8

+2.7

+2.1

+2.7

-1.2

-0.9

+7.5

-2.6

TTMI

+3.0

-0.1

-3.3

+6.1

+8.8

+4.7

+7.3

-0.3

+0.3

+3.5

+5.2

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (22.88 vs 90.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OSIS или TTMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OSIS — 16.74%, TTMI — 11.26%. Преимущество у OSIS.

Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и TTM Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Выручка OSIS за TTM — 1,71 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. TTMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OSIS или TTMI?

Чистая маржа OSIS — 8.42%, TTMI — 6.29%. OSIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OSIS или TTMI?

Технический скоринг: OSIS — 27/100, TTMI — 79/100. TTMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSIS или TTMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу TTMI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией