Сравнение OSIS vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

OSIS18

21TRMB

OSIS против TRMB — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TRMB крупнее в 3.8× (13,05 млрд $ vs 3,43 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OSIS — P/E 22.88 vs 28.77 у TRMB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.74% против 7.95% у TRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRMB — 12.37%, OSIS — 8.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

OSI Systems, Inc.

OSISNASDAQ

207,86 $-3,51 $ (-1,66%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,43 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.7

Качество

8.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

OSISTRMB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OSIS оценён рынком дешевле: 22.88 против 28.77 у TRMB (разница составляет 20.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) OSIS оценён ниже: 1.93 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 3.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSIS оценён ниже: 11.97 vs 17.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OSIS составляет 16.74%, что превышает показатель TRMB (7.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRMB впереди: 12.37% против 8.42% у OSIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSIS — 0.00, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSISTRMB

Показатель	OSIS	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	22.88	28.77
P/B	3.89	2.33
P/S	1.93	3.54
PEG	3.20	-0.42
EV/EBITDA	11.97	17.46
Рентабельность
ROE	16.74%	7.95%
ROA	5.96%	5.07%
Валовая маржа	32.31%	68.06%
Операц. маржа	12.30%	17.82%
Чистая маржа	8.42%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.25
Текущая ликв.	3.25	1.01
Быстрая ликв.	2.42	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.24	$1.95
Балансовая стоим.	$54.29	$24.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OSIS — 26.7, TRMB — 30.4. OSIS в зоне зона перепроданности, а TRMB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: OSIS на -21.5%, TRMB на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OSIS — 38.4 (выраженный тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TRMB — 1.39, OSIS — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSISTRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSIS	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	26.68	30.36
Stochastic %K	8.28	18.61
CCI (20)	-85.33	-94.12
MFI	17.79	19.24
Williams %R	-91.72	-81.39
MACD гистограмма	-4.14	-0.81
Momentum (10)	-28.90	-7.45
Тренд
ADX	38.39	31.43
Цена vs EMA 9	-3.90%	-1.91%
Цена vs EMA 20	-11.83%	-7.13%
Цена vs SMA 50	-21.54%	-13.26%
Цена vs SMA 200	-19.00%	-25.02%
Объём
CMF	-0.18	-0.24
Volume Ratio	112.31	128.07
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.39
ATR %	5.47%	3.81%
Sharpe (1г)	-0.10	-0.92
RS Rating	33.00	18.00
52w от хая	-32.10	-36.03
BB ширина	52.83	35.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OSIS генерирует 1,71 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSIS генерирует 56,09 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OSIS	TRMB
Выручка	1,71 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	149,64 млн $	424 млн $
EPS (TTM)	$8.91	$1.77
Операц. Cash Flow	97,59 млн $	386,20 млн $
Free Cash Flow	56,09 млн $	133,20 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	OSIS	TRMB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OSIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.47%), TRMB — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OSIS — декабрь (-2.62%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRMB: +17.06% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSIS

-0.6

+0.9

+0.8

+1.0

+2.8

+2.7

+2.1

+2.7

-1.2

-0.9

+7.5

-2.6

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или Trimble Inc.?

Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (22.88 vs 28.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OSIS или TRMB?

ROE OSIS — 16.74%, TRMB — 7.95%. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и Trimble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или Trimble Inc.?

По объёму выручки: OSIS — 1,71 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OSIS или TRMB?

Чистая маржа OSIS — 8.42%, TRMB — 12.37%. TRMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OSIS или TRMB?

Технический скоринг: OSIS — 27/100, TRMB — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSIS или TRMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OSIS выигрывает 18, TRMB — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией