Сравнение OSIS vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TEL с P/E 20.31 (у OSIS — 22.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OSIS дешевле: 1.93 против 3.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OSIS оценён ниже: 11.97 vs 14.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.71% против 16.74% у OSIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TEL — 15.69%, OSIS — 8.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSIS — 0.00, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OSIS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.88 | 20.31 | |
| P/B | 3.89 | 4.46 | |
| P/S | 1.93 | 3.17 | |
| PEG | 3.20 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 11.97 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 22.71% | |
| ROA | 5.96% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 32.31% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 12.30% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 8.42% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 3.25 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.84% | |
| EPS | $9.24 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $54.29 | $45.67 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OSIS — 26.7 (зона перепроданности), TEL — 42.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OSIS на -21.5%, TEL на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OSIS — 38.4 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). OSIS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TEL. По бете OSIS стабильнее (1.40 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSIS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.68 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 8.28 | 32.17 | |
| CCI (20) | -85.33 | -119.31 | |
| MFI | 17.79 | 39.22 | |
| Williams %R | -91.72 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -4.14 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -28.90 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.39 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.90% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.83% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.00% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 112.31 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.56 | |
| ATR % | 5.47% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.66 | |
| RS Rating | 33.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -32.10 | -20.26 | |
| BB ширина | 52.83 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OSIS — 1,71 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSIS генерирует 56,09 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OSIS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 149,64 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.91 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 97,59 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 56,09 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TEL обеспечивает 1.41% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OSIS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSIS — ноябре (+7.47%), для TEL — июле (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OSIS — декабрь (-2.62%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSIS: +15.29% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — OSIS или TEL?
Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — OSIS или TEL?
Какая акция лучше по технике — OSIS или TEL?
Что лучше купить — OSIS или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией