Сравнение OSIS vs TDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSIS торгуется с P/E 22.88, тогда как TDY — с P/E 30.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) OSIS дешевле: 1.93 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 3.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSIS оценён ниже: 11.97 vs 19.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OSIS составляет 16.74%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 14.99% против 8.42% у OSIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSIS — 0.00, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OSIS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.88 | 30.81 | |
| P/B | 3.89 | 2.69 | |
| P/S | 1.93 | 4.57 | |
| PEG | 3.20 | 2.51 | |
| EV/EBITDA | 11.97 | 19.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 8.85% | |
| ROA | 5.96% | 6.02% | |
| Валовая маржа | 32.31% | 38.47% | |
| Операц. маржа | 12.30% | 19.03% | |
| Чистая маржа | 8.42% | 14.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 3.25 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.24 | $19.94 | |
| Балансовая стоим. | $54.29 | $228.73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OSIS — 26.7 (зона перепроданности), TDY — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OSIS на -21.5%, TDY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TDY выше SMA 200 (+6.2%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу TDY. Сила тренда по ADX: OSIS — 38.4 (выраженный тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). OSIS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDY. По бете TDY стабильнее (0.97 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSIS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.68 | 42.10 | |
| Stochastic %K | 8.28 | 25.59 | |
| CCI (20) | -85.33 | -123.12 | |
| MFI | 17.79 | 49.27 | |
| Williams %R | -91.72 | -74.41 | |
| MACD гистограмма | -4.14 | -3.00 | |
| Momentum (10) | -28.90 | -29.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.39 | 12.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.90% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.83% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -3.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.00% | +6.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 112.31 | 131.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.97 | |
| ATR % | 5.47% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.84 | |
| RS Rating | 33.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -32.10 | -11.42 | |
| BB ширина | 52.83 | 8.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OSIS — 1,71 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSIS генерирует 56,09 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OSIS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд $ | 6,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 149,64 млн $ | 894,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.91 | $18.88 | |
| Операц. Cash Flow | 97,59 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 56,09 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | OSIS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSIS — ноябре (+7.47%), для TDY — ноябре (+5.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OSIS — декабрь (-2.62%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше рентабельность — OSIS или TDY?
Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше маржинальность — OSIS или TDY?
Какая акция лучше по технике — OSIS или TDY?
Что лучше купить — OSIS или TDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией