ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OSIS vs TDY

Тикер 1
Тикер 2
OSIS12
29TDY
Инвесторы часто выбирают между OSIS и TDY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TDY крупнее в 8,2× (32,04 млрд $ vs 3,89 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OSIS выглядит привлекательнее: 26,25 против 33,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,74% против 9,13% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDY — 15,29%, OSIS — 8,42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте TDY уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
OSIS
OSI Systems, Inc.
OSISNASDAQ
$236,23-$0,87 (-0,37%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,89 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.3
Качество
7.8
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
TDY
Teledyne Technologies Incorporated
TDYNYSE
$691,30+$3,78 (+0,55%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 32,04 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.7
Качество
7.1
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

OSISTDY

Фундаментальный анализ

OSIS торгуется с P/E 26,25, тогда как TDY — с P/E 33,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) OSIS дешевле: 2,15 против 5,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2,97 против 4,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSIS оценён ниже: 17,58 vs 21,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OSIS составляет 16,74%, что превышает показатель TDY (9,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 15,29% против 8,42% у OSIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSIS — 1,12, TDY — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSISTDY
ПоказательOSISTDYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,2533,28
P/B4,352,97
P/S2,155,03
PEG3,672,56
EV/EBITDA17,5821,26
Рентабельность
ROE16,74%9,13%
ROA5,96%6,38%
Валовая маржа32,31%39,04%
Операц. маржа12,30%19,45%
Чистая маржа8,42%15,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,120,19
Текущая ликв.3,252,18
Быстрая ликв.2,421,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$9,24$20,78
Балансовая стоим.$54,29$232,80

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OSIS — 65,4 (нейтральная зона), TDY — 68,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OSIS на 8,3%, TDY на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TDY выше SMA 200 (+15,3%), OSIS — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу TDY. Сила тренда по ADX: OSIS — 23,0 (слабый тренд), TDY — 25,2 (выраженный тренд). По бете TDY стабильнее (1,07 vs 1,38). Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSISTDY
Общая оценка
71
72
Осцилляторы
59
56
Тренд
64
74
Объём
63
69
Волатильность
55
40
ИндикаторOSISTDYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,4168,79
Stochastic %K86,6895,31
CCI (20)159,23143,94
MFI71,9982,52
Williams %R-13,32-4,69
MACD гистограмма2,744,60
Momentum (10)19,5335,95
Тренд
ADX23,0025,19
Цена vs EMA 9+3,07%+2,77%
Цена vs EMA 20+5,61%+4,96%
Цена vs SMA 50+8,25%+8,57%
Цена vs SMA 200-7,74%+15,33%
Объём
CMF-0,040,15
Volume Ratio54,0964,38
Волатильность и статистика
Beta1,381,07
ATR %3,09%2,67%
Sharpe (1г)0,230,82
RS Rating40,0062,00
52w от хая-24,11-0,50
BB ширина16,6013,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OSIS — 1,71 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OSIS растёт быстрее по выручке: +11,30% год к году против +7,90% у TDY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSIS генерирует 56,09 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательOSISTDYЛидер
Выручка1,71 млрд $6,12 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.30%+7.90%
Чистая прибыль149,64 млн $894,80 млн $
Рост прибыли (г/г)+16.80%+9.20%
EPS (TTM)$8,91$18,88
Операц. Cash Flow97,59 млн $1,19 млрд $
Free Cash Flow56,09 млн $1,07 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательOSISTDYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSIS — ноябре (+7,47%), для TDY — ноябре (+5,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OSIS — декабрь (-2,62%), для TDY — март (-0,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22,13% против +12,98%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OSIS
-0,6
+0,9
+0,8
+1,0
+0,4
+2,7
+2,2
+2,7
-1,2
-0,9
+7,5
-2,6
TDY
+3,0
+1,7
-0,5
+1,2
+1,6
+0,2
+4,5
+3,3
+0,6
+0,5
+5,8
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит OSI Systems, Inc.: P/E 26,25 против 33,28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — OSIS или TDY?
ROE OSIS — 16,74%, TDY — 9,13%. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
По объёму выручки: OSIS — 1,71 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — OSIS или TDY?
Чистая маржа OSIS — 8,42%, TDY — 15,29%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OSIS или TDY?
Технический скоринг: OSIS — 71/100, TDY — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OSIS или TDY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик OSIS выигрывает 12, TDY — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией