Сравнение OSIS vs ST

Тикер 1

Тикер 2

OSIS15

25ST

OSIS против ST — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ST крупнее в 2.0× (6,90 млрд $ vs 3,43 млрд $). По мультипликатору P/E OSIS оценён рынком дешевле: 22.88 против 143.48 у ST (разница составляет 84.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.74% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OSIS — 8.42%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ST выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как OSIS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ST уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

OSI Systems, Inc.

OSISNASDAQ

207,86 $-3,51 $ (-1,66%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,43 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.7

Качество

8.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

OSISST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 22.88 (у ST — 143.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 3.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 11.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OSIS составляет 16.74%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OSIS впереди: 8.42% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSIS — 0.00, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSISST

Показатель	OSIS	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	22.88	143.48
P/B	3.89	2.43
P/S	1.93	1.86
PEG	3.20	-0.68
EV/EBITDA	11.97	11.91
Рентабельность
ROE	16.74%	1.72%
ROA	5.96%	0.71%
Валовая маржа	32.31%	27.95%
Операц. маржа	12.30%	14.22%
Чистая маржа	8.42%	1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.00
Текущая ликв.	3.25	2.75
Быстрая ликв.	2.42	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	144.49%
EPS	$9.24	$0.33
Балансовая стоим.	$54.29	$19.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу ST: скоринг 82/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OSIS — 26.7, ST — 64.5. OSIS в зоне зона перепроданности, а ST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ST торгуется выше SMA 50 (20.5%), тогда как OSIS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ST выше SMA 200 (+37.9%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу ST. Сила тренда по ADX: OSIS — 38.4 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета OSIS — 1.40, ST — 2.04. ST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSISST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSIS	ST
Осцилляторы
RSI (14)	26.68	64.52
Stochastic %K	8.28	81.44
CCI (20)	-85.33	84.35
MFI	17.79	64.33
Williams %R	-91.72	-18.56
MACD гистограмма	-4.14	0.14
Momentum (10)	-28.90	1.99
Тренд
ADX	38.39	20.06
Цена vs EMA 9	-3.90%	+2.22%
Цена vs EMA 20	-11.83%	+6.83%
Цена vs SMA 50	-21.54%	+20.51%
Цена vs SMA 200	-19.00%	+37.85%
Объём
CMF	-0.18	0.26
Volume Ratio	112.31	60.67
Волатильность и статистика
Beta	1.40	2.04
ATR %	5.47%	3.89%
Sharpe (1г)	-0.10	1.55
RS Rating	33.00	87.00
52w от хая	-32.10	-3.28
BB ширина	52.83	25.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OSIS генерирует 1,71 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, ST — 31,30 млн $. OSIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSIS генерирует 56,09 млн $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OSIS	ST
Выручка	1,71 млрд $	3,70 млрд $
Чистая прибыль	149,64 млн $	31,30 млн $
EPS (TTM)	$8.91	$0.21
Операц. Cash Flow	97,59 млн $	621,50 млн $
Free Cash Flow	56,09 млн $	490,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ST обеспечивает 1.01% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.

Показатель	OSIS	ST
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$0.24
Коэфф. выплат	—	144.49%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OSIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.47%), ST — в июле (+3.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OSIS — декабрь (-2.62%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSIS: +15.29% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSIS

-0.6

+0.9

+0.8

+1.0

+2.8

+2.7

+2.1

+2.7

-1.2

-0.9

+7.5

-2.6

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (22.88 vs 143.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OSIS или ST?

ROE OSIS — 16.74%, ST — 1.72%. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и Sensata Technologies Holding plc?

Sensata Technologies Holding plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. OSI Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

По объёму выручки: OSIS — 1,71 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OSIS или ST?

Чистая маржа OSIS — 8.42%, ST — 1.30%. OSIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OSIS или ST?

Технический скоринг: OSIS — 27/100, ST — 82/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSIS или ST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OSIS выигрывает 15, ST — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией