Сравнение OSIS vs SNDK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OSIS оценён рынком дешевле: 22.88 против 45.73 у SNDK (разница составляет 50.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OSIS дешевле: 1.93 против 15.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3.89, у SNDK — 14.96. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у SNDK — 36.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNDK (42.33% vs 16.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDK — 34.19%, у OSIS — 8.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSIS — 0.00, у SNDK — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OSIS | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.88 | 45.73 | |
| P/B | 3.89 | 14.96 | |
| P/S | 1.93 | 15.64 | |
| PEG | 3.20 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 11.97 | 36.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 42.33% | |
| ROA | 5.96% | 26.40% | |
| Валовая маржа | 32.31% | 56.04% | |
| Операц. маржа | 12.30% | 40.93% | |
| Чистая маржа | 8.42% | 34.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.25 | 4.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 3.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.24 | $30.45 | |
| Балансовая стоим. | $54.29 | $93.09 | |
Технический анализ
SNDK набирает 87 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OSIS — 26.7 (зона перепроданности), SNDK — 68.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNDK выше на 56.1%, OSIS — ниже на -21.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNDK выше SMA 200 (+243.3%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу SNDK. ADX: OSIS — 38.4 (выраженный тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OSIS стабильнее (1.40 vs 3.51). Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSIS | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.68 | 68.64 | |
| Stochastic %K | 8.28 | 82.50 | |
| CCI (20) | -85.33 | 79.48 | |
| MFI | 17.79 | 66.49 | |
| Williams %R | -91.72 | -17.50 | |
| MACD гистограмма | -4.14 | -9.92 | |
| Momentum (10) | -28.90 | 190.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.39 | 40.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.90% | +9.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.83% | +18.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | +56.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.00% | +243.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 112.31 | 66.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 3.51 | |
| ATR % | 5.47% | 6.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 4.25 | |
| RS Rating | 33.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -32.10 | -3.61 | |
| BB ширина | 52.83 | 54.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OSIS — 1,71 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: OSIS зарабатывает 149,64 млн $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OSIS — 56,09 млн $, SNDK — -120 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSIS | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд $ | 7,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 149,64 млн $ | -1,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.91 | $-11.32 | |
| Операц. Cash Flow | 97,59 млн $ | 84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,09 млн $ | -120 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | OSIS | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSIS — ноябре (+7.47%), для SNDK — сентябре (+119.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OSIS — декабрь (-2.62%), SNDK — июль (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или Sandisk Corporation?
У кого выше рентабельность — OSIS или SNDK?
Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и Sandisk Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или Sandisk Corporation?
У кого выше маржинальность — OSIS или SNDK?
Какая акция лучше по технике — OSIS или SNDK?
Что лучше купить — OSIS или SNDK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией