Сравнение OSIS vs SANM

Тикер 1

Тикер 2

OSIS17

22SANM

OSIS против SANM — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SANM крупнее в 3.7× (12,56 млрд $ vs 3,43 млрд $). По мультипликатору P/E OSIS оценён рынком дешевле: 22.88 против 48.30 у SANM (разница составляет 52.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала OSIS составляет 16.74%, что превышает показатель SANM (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OSIS впереди: 8.42% против 2.29% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SANM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

OSI Systems, Inc.

OSISNASDAQ

207,86 $-3,51 $ (-1,66%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,43 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.7

Качество

8.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Sanmina Corporation

SANMNASDAQ

234,36 $+3,18 $ (+1,38%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,56 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.0

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

OSISSANM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 22.88 (у SANM — 48.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SANM оценён ниже: 1.09 против 1.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSIS дешевле: 3.89 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSIS оценён ниже: 11.97 vs 25.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.74% против 10.88% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OSIS — 8.42%, SANM — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSIS — 0.00, SANM — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSISSANM

Показатель	OSIS	SANM
Мультипликаторы оценки
P/E	22.88	48.30
P/B	3.89	5.18
P/S	1.93	1.09
PEG	3.20	5.63
EV/EBITDA	11.97	25.12
Рентабельность
ROE	16.74%	10.88%
ROA	5.96%	2.68%
Валовая маржа	32.31%	8.53%
Операц. маржа	12.30%	4.61%
Чистая маржа	8.42%	2.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.90
Текущая ликв.	3.25	1.71
Быстрая ликв.	2.42	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.24	$4.79
Балансовая стоим.	$54.29	$48.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу SANM: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OSIS — 26.7, SANM — 62.9. OSIS в зоне зона перепроданности, а SANM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SANM торгуется выше SMA 50 (33.3%), тогда как OSIS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SANM выше SMA 200 (+54.9%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу SANM. Сила тренда по ADX: OSIS — 38.4 (выраженный тренд), SANM — 46.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета OSIS — 1.40, SANM — 2.04. SANM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSISSANM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSIS	SANM
Осцилляторы
RSI (14)	26.68	62.90
Stochastic %K	8.28	47.42
CCI (20)	-85.33	42.70
MFI	17.79	69.01
Williams %R	-91.72	-52.58
MACD гистограмма	-4.14	-3.18
Momentum (10)	-28.90	-7.37
Тренд
ADX	38.39	46.27
Цена vs EMA 9	-3.90%	+0.14%
Цена vs EMA 20	-11.83%	+5.53%
Цена vs SMA 50	-21.54%	+33.26%
Цена vs SMA 200	-19.00%	+54.93%
Объём
CMF	-0.18	0.17
Volume Ratio	112.31	71.79
Волатильность и статистика
Beta	1.40	2.04
ATR %	5.47%	5.57%
Sharpe (1г)	-0.10	1.82
RS Rating	33.00	96.00
52w от хая	-32.10	-9.42
BB ширина	52.83	33.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OSIS генерирует 1,71 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, SANM — 245,89 млн $. SANM генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSIS генерирует 56,09 млн $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OSIS	SANM
Выручка	1,71 млрд $	8,13 млрд $
Чистая прибыль	149,64 млн $	245,89 млн $
EPS (TTM)	$8.91	$4.56
Операц. Cash Flow	97,59 млн $	620,66 млн $
Free Cash Flow	56,09 млн $	473,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	OSIS	SANM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OSIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.47%), SANM — в ноябре (+8.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OSIS — декабрь (-2.62%), для SANM — октябрь (-0.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSIS

-0.6

+0.9

+0.8

+1.0

+2.8

+2.7

+2.1

+2.7

-1.2

-0.9

+7.5

-2.6

SANM

+1.2

+0.9

-0.0

+8.1

+1.4

+1.6

+5.7

+0.5

-0.2

-0.5

+8.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или Sanmina Corporation?

Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (22.88 vs 48.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OSIS или SANM?

ROE OSIS — 16.74%, SANM — 10.88%. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и Sanmina Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или Sanmina Corporation?

По объёму выручки: OSIS — 1,71 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OSIS или SANM?

Чистая маржа OSIS — 8.42%, SANM — 2.29%. OSIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OSIS или SANM?

Технический скоринг: OSIS — 27/100, SANM — 74/100. SANM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSIS или SANM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OSIS выигрывает 17, SANM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией