Сравнение OSIS vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSIS выглядит привлекательнее: 24,30 против 36,58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PLXS оценён ниже: 1,47 против 2,00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OSIS оценён ниже: 16,47 vs 27,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OSIS составляет 16,74%, что превышает показатель PLXS (12,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OSIS впереди: 8,42% против 4,03% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSIS — 1,12, PLXS — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OSIS | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,30 | 36,58 | |
| P/B | 4,03 | 4,43 | |
| P/S | 2,00 | 1,47 | |
| PEG | 3,40 | 2,42 | |
| EV/EBITDA | 16,47 | 27,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,74% | 12,46% | |
| ROA | 5,96% | 5,10% | |
| Валовая маржа | 32,31% | 10,04% | |
| Операц. маржа | 12,30% | 5,02% | |
| Чистая маржа | 8,42% | 4,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,12 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 3,25 | 1,49 | |
| Быстрая ликв. | 2,42 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $9,24 | $6,93 | |
| Балансовая стоим. | $54,29 | $57,16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OSIS — 43,0, PLXS — 43,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OSIS на -0,8%, PLXS на -6,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PLXS выше SMA 200 (+17,7%), OSIS — ниже (-14,3%). Долгосрочный тренд в пользу PLXS. Сила тренда по ADX: OSIS — 23,1 (слабый тренд), PLXS — 22,0 (слабый тренд). Волатильность: бета OSIS — 1,35, PLXS — 1,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLXS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSIS | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,01 | 43,06 | |
| Stochastic %K | 23,08 | 34,04 | |
| CCI (20) | -35,13 | -30,46 | |
| MFI | 47,56 | 82,59 | |
| Williams %R | -76,92 | -65,96 | |
| MACD гистограмма | -0,75 | 0,47 | |
| Momentum (10) | -17,87 | -23,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,06 | 21,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,92% | -4,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,20% | -4,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,82% | -6,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,33% | +17,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 105,36 | 83,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,35 | 1,71 | |
| ATR % | 3,51% | 5,05% | |
| Sharpe (1г) | -0,02 | 1,69 | |
| RS Rating | 35,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -29,74 | -17,18 | |
| BB ширина | 14,91 | 16,07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OSIS генерирует 1,71 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OSIS — +11,30%, PLXS — +1,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, PLXS — 172,88 млн $. PLXS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSIS генерирует 56,09 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OSIS | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.30% | +1.80% | |
| Чистая прибыль | 149,64 млн $ | 172,88 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.80% | +54.60% | |
| EPS (TTM) | $8,91 | $6,39 | |
| Операц. Cash Flow | 97,59 млн $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,09 млн $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OSIS | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OSIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,47%), PLXS — в ноябре (+4,51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OSIS — декабрь (-2,62%), для PLXS — январь (-1,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +21,00% против +12,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — OSIS или PLXS?
Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или Plexus Corp.?
У кого выше маржинальность — OSIS или PLXS?
Какая акция лучше по технике — OSIS или PLXS?
Что лучше купить — OSIS или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией