Сравнение OSIS vs PLXS

Тикер 1

Тикер 2

OSIS16

23PLXS

OSIS против PLXS — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLXS крупнее в 2.0× (6,86 млрд $ vs 3,43 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 22.88 (у PLXS — 36.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.74% против 12.83% у PLXS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OSIS — 8.42%, PLXS — 4.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PLXS набирает 60 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PLXS уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

OSI Systems, Inc.

OSISNASDAQ

207,86 $-3,51 $ (-1,66%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,43 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.7

Качество

8.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Plexus Corp.

PLXSNASDAQ

256,38 $-1,99 $ (-0,77%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

OSISPLXS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OSIS выглядит привлекательнее: 22.88 против 36.87. Премия к оценке PLXS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PLXS оценён ниже: 1.60 против 1.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OSIS оценён ниже: 11.97 vs 26.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OSIS составляет 16.74%, что превышает показатель PLXS (12.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OSIS впереди: 8.42% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSIS — 0.00, PLXS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSISPLXS

Показатель	OSIS	PLXS
Мультипликаторы оценки
P/E	22.88	36.87
P/B	3.89	4.64
P/S	1.93	1.60
PEG	3.20	1.13
EV/EBITDA	11.97	26.52
Рентабельность
ROE	16.74%	12.83%
ROA	5.96%	5.58%
Валовая маржа	32.31%	10.05%
Операц. маржа	12.30%	5.17%
Чистая маржа	8.42%	4.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.17
Текущая ликв.	3.25	1.54
Быстрая ликв.	2.42	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.24	$7.01
Балансовая стоим.	$54.29	$55.67

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLXS: скоринг 60/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OSIS — 26.7, PLXS — 57.2. OSIS в зоне зона перепроданности, а PLXS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PLXS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как OSIS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLXS выше SMA 200 (+47.8%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу PLXS. Сила тренда по ADX: OSIS — 38.4 (выраженный тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). Волатильность: бета OSIS — 1.40, PLXS — 1.66. PLXS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSISPLXS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSIS	PLXS
Осцилляторы
RSI (14)	26.68	57.23
Stochastic %K	8.28	40.90
CCI (20)	-85.33	-16.31
MFI	17.79	48.71
Williams %R	-91.72	-59.10
MACD гистограмма	-4.14	-2.73
Momentum (10)	-28.90	-6.67
Тренд
ADX	38.39	21.51
Цена vs EMA 9	-3.90%	-0.11%
Цена vs EMA 20	-11.83%	+1.59%
Цена vs SMA 50	-21.54%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-19.00%	+47.80%
Объём
CMF	-0.18	0.10
Volume Ratio	112.31	66.46
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.66
ATR %	5.47%	3.72%
Sharpe (1г)	-0.10	1.81
RS Rating	33.00	89.00
52w от хая	-32.10	-6.33
BB ширина	52.83	10.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OSIS генерирует 1,71 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OSIS — 149,64 млн $, PLXS — 172,88 млн $. PLXS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSIS генерирует 56,09 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OSIS	PLXS
Выручка	1,71 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	149,64 млн $	172,88 млн $
EPS (TTM)	$8.91	$6.39
Операц. Cash Flow	97,59 млн $	249,23 млн $
Free Cash Flow	56,09 млн $	153,97 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	OSIS	PLXS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OSIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.47%), PLXS — в июле (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OSIS — декабрь (-2.62%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +22.03% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSIS

-0.6

+0.9

+0.8

+1.0

+2.8

+2.7

+2.1

+2.7

-1.2

-0.9

+7.5

-2.6

PLXS

-1.7

+0.4

-0.1

+2.1

+1.9

+6.2

+1.7

+1.0

+4.1

+4.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OSI Systems, Inc. или Plexus Corp.?

Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (22.88 vs 36.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OSIS или PLXS?

ROE OSIS — 16.74%, PLXS — 12.83%. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у OSI Systems, Inc. и Plexus Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — OSI Systems, Inc. или Plexus Corp.?

По объёму выручки: OSIS — 1,71 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OSIS или PLXS?

Чистая маржа OSIS — 8.42%, PLXS — 4.35%. OSIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OSIS или PLXS?

Технический скоринг: OSIS — 27/100, PLXS — 60/100. PLXS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSIS или PLXS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OSIS выигрывает 16, PLXS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией