ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OSCR vs WGS

Тикер 1
Тикер 2
OSCR27
13WGS
Сравнение Oscar Health, Inc. (OSCR) и GeneDx Holdings Corp. (WGS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинские услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации OSCR крупнее в 4.1× (5,74 млрд $ vs 1,41 млрд $). Обе компании убыточны: P/E OSCR — -177.13, WGS — -16.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа OSCR (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу OSCR: скоринг 86/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте OSCR уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
OSCR
Oscar Health, Inc.
OSCRNYSE
22,14 $-1,28 $ (-5,47%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 5,74 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
4.8
Качество
5.1
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
6.0
WGS
GeneDx Holdings Corp.
WGSNASDAQ
47,33 $+2,60 $ (+5,81%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 1,41 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
2.6
Качество
4.9
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

OSCRWGS

Фундаментальный анализ

Ни OSCR (P/E -177.13), ни WGS (P/E -16.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OSCR: 0.46 vs 3.00 у WGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSCR — 0.26, у WGS — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSCRWGS
ПоказательOSCRWGSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-177.13-16.86
P/B4.205.16
P/S0.463.00
PEG1.280.00
EV/EBITDA88.29-28.91
Рентабельность
ROE-3.27%-27.50%
ROA-0.42%-15.37%
Валовая маржа17.39%68.35%
Операц. маржа0.08%-7.72%
Чистая маржа-0.30%-17.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.260.66
Текущая ликв.1.093.09
Быстрая ликв.1.092.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.13$-2.65
Балансовая стоим.$5.59$8.66

Технический анализ

По техническому скорингу OSCR сильнее: 86/100 против 35/100 у WGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OSCR составляет 69.3 (нейтральная зона), у WGS — 40.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OSCR торгуется выше SMA 50 (43.1%), тогда как WGS ниже этой средней (-26.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OSCR выше SMA 200 (+42.4%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу OSCR. ADX: OSCR — 63.1 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WGS менее волатилен — бета 1.47 против 1.95 у OSCR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSCRWGS
Общая оценка
86
35
Осцилляторы
70
47
Тренд
69
28
Объём
75
56
Волатильность
53
40
ИндикаторOSCRWGSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.3140.11
Stochastic %K72.2234.03
CCI (20)89.85-34.55
MFI69.0849.46
Williams %R-27.78-65.97
MACD гистограмма0.220.31
Momentum (10)3.5810.02
Тренд
ADX63.0723.74
Цена vs EMA 9+1.52%+3.48%
Цена vs EMA 20+11.48%-7.67%
Цена vs SMA 50+43.07%-26.53%
Цена vs SMA 200+42.39%-57.81%
Объём
CMF0.480.13
Volume Ratio87.7562.29
Волатильность и статистика
Beta1.951.47
ATR %5.27%10.86%
Sharpe (1г)0.78-0.14
RS Rating78.0010.00
52w от хая-8.44-73.82
BB ширина54.80103.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OSCR — 11,70 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OSCR — -443,15 млн $, WGS — -21,02 млн $. WGS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSCR — 1,06 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOSCRWGSЛидер
Выручка11,70 млрд $427,54 млн $
Чистая прибыль-443,15 млн $-21,02 млн $
EPS (TTM)$-1.69$-0.73
Операц. Cash Flow1,09 млрд $33,28 млн $
Free Cash Flow1,06 млрд $14,26 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательOSCRWGSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OSCR приходится на январе (+18.89%), а WGS — на феврале (+38.45%). Наименее удачные месяцы: OSCR — октябрь (-11.60%), WGS — август (-14.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +19.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OSCR
+18.9
+11.3
+0.3
+6.0
+0.5
+3.3
-5.8
+5.6
+2.1
-11.6
-0.1
-11.2
WGS
+9.3
+38.5
-12.6
-0.9
-2.5
+1.9
+11.9
-14.1
-6.3
+16.4
-10.1
-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oscar Health, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — OSCR или WGS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OSCR — -3.27%, WGS — -27.50%. Преимущество у OSCR.
Какие дивиденды у Oscar Health, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Oscar Health, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Выручка OSCR за TTM — 11,70 млрд $, WGS — 427,54 млн $. OSCR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — OSCR или WGS?
Технический скоринг: OSCR — 86/100, WGS — 35/100. OSCR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OSCR или WGS?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу OSCR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией