Сравнение OSCR vs VEEV

Тикер 1

Тикер 2

OSCR17

23VEEV

Инвесторы часто выбирают между OSCR и VEEV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинские услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VEEV крупнее в 4.5× (25,83 млрд $ vs 5,74 млрд $). OSCR имеет отрицательный P/E (-177.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VEEV прибылен с P/E 29.83. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE OSCR отрицательный (-3.27%), что говорит об убыточности. VEEV генерирует прибыль с ROE 13.41%. По этому критерию преимущество однозначно. OSCR убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу OSCR сильнее: 86/100 против 31/100 у VEEV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VEEV побеждает по числу метрик: 23 против 17 у OSCR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Oscar Health, Inc.

OSCRNYSE

22,14 $-1,28 $ (-5,47%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 5,74 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

4.8

Качество

5.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

6.0

Veeva Systems Inc.

VEEVNYSE

158,27 $-6,69 $ (-4,06%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 25,83 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.7

Качество

8.2

Рост

8.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

OSCRVEEV

Фундаментальный анализ

P/E у OSCR отрицательный (-177.13) — компания генерирует убытки. VEEV прибылен, P/E составляет 29.83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OSCR дешевле: 0.46 против 8.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VEEV оценён ниже: 26.77 vs 88.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OSCR отрицательный (-3.27%), что говорит об убыточности. VEEV генерирует прибыль с ROE 13.41%. По этому критерию преимущество однозначно. OSCR убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSCR — 0.26, VEEV — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSCRVEEV

Показатель	OSCR	VEEV
Мультипликаторы оценки
P/E	-177.13	29.83
P/B	4.20	3.76
P/S	0.46	8.43
PEG	1.28	1.14
EV/EBITDA	88.29	26.77
Рентабельность
ROE	-3.27%	13.41%
ROA	-0.42%	10.12%
Валовая маржа	17.39%	75.53%
Операц. маржа	0.08%	28.68%
Чистая маржа	-0.30%	28.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.01
Текущая ликв.	1.09	4.89
Быстрая ликв.	1.09	4.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.13	$5.53
Балансовая стоим.	$5.59	$43.90

Технический анализ

OSCR набирает 86 из 100 по техническому скорингу, VEEV — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OSCR — 69.3 (нейтральная зона), VEEV — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OSCR выше на 43.1%, VEEV — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OSCR выше SMA 200 (+42.4%), VEEV — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу OSCR. Сила тренда по ADX: OSCR — 63.1 (выраженный тренд), VEEV — 12.6 (нет тренда). OSCR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VEEV. По бете VEEV стабильнее (0.69 vs 1.95). Значение ниже 0.8 делает VEEV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSCRVEEV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSCR	VEEV
Осцилляторы
RSI (14)	69.31	50.66
Stochastic %K	72.22	54.48
CCI (20)	89.85	-2.96
MFI	69.08	25.05
Williams %R	-27.78	-45.52
MACD гистограмма	0.22	0.60
Momentum (10)	3.58	-2.39
Тренд
ADX	63.07	12.59
Цена vs EMA 9	+1.52%	+1.63%
Цена vs EMA 20	+11.48%	+1.04%
Цена vs SMA 50	+43.07%	-2.44%
Цена vs SMA 200	+42.39%	-28.14%
Объём
CMF	0.48	-0.45
Volume Ratio	87.75	35.78
Волатильность и статистика
Beta	1.95	0.69
ATR %	5.27%	4.10%
Sharpe (1г)	0.78	-0.92
RS Rating	78.00	14.00
52w от хая	-8.44	-46.87
BB ширина	54.80	12.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OSCR — 11,70 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VEEV зарабатывает 908,91 млн $, а OSCR фиксирует убыток (-443,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OSCR генерирует 1,06 млрд $, VEEV — 1,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OSCR	VEEV
Выручка	11,70 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	-443,15 млн $	908,91 млн $
EPS (TTM)	$-1.69	$5.55
Операц. Cash Flow	1,09 млрд $	1,42 млрд $
Free Cash Flow	1,06 млрд $	1,39 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	OSCR	VEEV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSCR — январе (+18.89%), для VEEV — мае (+6.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OSCR — октябрь (-11.60%), для VEEV — декабрь (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VEEV: +20.13% против +19.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSCR

+18.9

+11.3

+0.3

+6.0

+0.5

+3.3

-5.8

+5.6

+2.1

-11.6

-0.1

-11.2

VEEV

+3.7

+0.3

+2.8

+1.3

+6.9

+4.5

+4.9

+3.6

-2.2

-1.6

+1.9

-6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oscar Health, Inc. или Veeva Systems Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OSCR или VEEV?

ROE OSCR — -3.27%, VEEV — 13.41%. VEEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Oscar Health, Inc. и Veeva Systems Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Oscar Health, Inc. или Veeva Systems Inc.?

По объёму выручки: OSCR — 11,70 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — OSCR или VEEV?

Технический скоринг: OSCR — 86/100, VEEV — 31/100. OSCR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSCR или VEEV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OSCR выигрывает 17, VEEV — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией