Сравнение OSCR vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TXG отрицательный (-95,07) — компания генерирует убытки. OSCR прибылен, P/E составляет 19,16. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OSCR оценён ниже: 0,55 против 11,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSCR — 4,82, у TXG — 8,83. EV/EBITDA OSCR — 7,65, у TXG — 239,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXG отрицательный (-9,33%), что говорит об убыточности. OSCR генерирует прибыль с ROE 38,53%. По этому критерию преимущество однозначно. TXG убыточен — чистая маржа -12,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSCR — 0,21, у TXG — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OSCR | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,16 | -95,07 | |
| P/B | 4,82 | 8,83 | |
| P/S | 0,55 | 11,54 | |
| PEG | 0,20 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 7,65 | 239,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38,53% | -9,33% | |
| ROA | 4,91% | -7,29% | |
| Валовая маржа | 44,93% | 70,03% | |
| Операц. маржа | 4,07% | -14,33% | |
| Чистая маржа | 3,60% | -12,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,08 | 5,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,08 | 5,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,82 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $6,80 | $6,35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OSCR — 62,1, TXG — 67,0. Обе акции находятся в одной зоне. OSCR и TXG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,4% и +34,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OSCR — 22,0 (слабый тренд), TXG — 42,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSCR — 1,60, TXG — 2,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSCR | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,06 | 66,99 | |
| Stochastic %K | 93,54 | 71,78 | |
| CCI (20) | 145,59 | 119,27 | |
| MFI | 60,15 | 61,47 | |
| Williams %R | -6,46 | -28,22 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 0,58 | |
| Momentum (10) | 1,54 | 8,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,03 | 42,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,26% | +3,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,15% | +11,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,37% | +34,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +68,99% | +121,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 123,30 | 66,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,60 | 2,30 | |
| ATR % | 5,63% | 6,08% | |
| Sharpe (1г) | 1,40 | 2,31 | |
| RS Rating | 92,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -1,53 | -7,58 | |
| BB ширина | 20,60 | 39,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OSCR генерирует 11,70 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OSCR — +27,50%, TXG — +5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OSCR — -443,15 млн $, TXG — -43,54 млн $. TXG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSCR — 1,06 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSCR | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,70 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.50% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | -443,15 млн $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,69 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OSCR | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OSCR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18,89%), TXG — в ноябре (+16,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OSCR — октябрь (-11,60%), TXG — сентябрь (-9,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +26,56% против +21,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oscar Health, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — OSCR или TXG?
Какие дивиденды у Oscar Health, Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oscar Health, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OSCR или TXG?
Что лучше купить — OSCR или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией