ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OSCR vs TXG

Тикер 1
Тикер 2
OSCR20
20TXG
Oscar Health, Inc. (OSCR) и 10x Genomics, Inc. (TXG) представляют одну индустрию — «Медицинские услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации OSCR крупнее в 1.8× (5,74 млрд $ vs 3,13 млрд $). Обе компании убыточны: P/E OSCR — -177.13, TXG — -135.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа OSCR (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. OSCR набирает 86 из 100 по техническому скорингу, TXG — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
OSCR
Oscar Health, Inc.
OSCRNYSE
22,14 $-1,28 $ (-5,47%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 5,74 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
4.8
Качество
5.1
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
6.0
TXG
10x Genomics, Inc.
TXGNASDAQ
24,68 $+0,70 $ (+2,92%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 3,13 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
3.1
Качество
5.5
Рост
3.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

OSCRTXG

Фундаментальный анализ

Ни OSCR (P/E -177.13), ни TXG (P/E -135.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) OSCR оценён ниже: 0.46 против 4.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSCR — 0.26, у TXG — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSCRTXG
ПоказательOSCRTXGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-177.13-135.79
P/B4.203.78
P/S0.464.77
PEG1.28-0.53
EV/EBITDA88.29-447.68
Рентабельность
ROE-3.27%-2.86%
ROA-0.42%-2.23%
Валовая маржа17.39%69.60%
Операц. маржа0.08%-6.06%
Чистая маржа-0.30%-3.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.260.10
Текущая ликв.1.095.90
Быстрая ликв.1.095.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.13$-0.18
Балансовая стоим.$5.59$6.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу OSCR: скоринг 86/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OSCR — 69.3, TXG — 60.8. Обе акции находятся в одной зоне. OSCR и TXG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+43.1% и +11.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OSCR — 63.1 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSCR — 1.95, TXG — 2.21. TXG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSCRTXG
Общая оценка
86
76
Осцилляторы
70
64
Тренд
69
71
Объём
75
69
Волатильность
53
40
ИндикаторOSCRTXGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.3160.83
Stochastic %K72.2298.46
CCI (20)89.85198.40
MFI69.0860.82
Williams %R-27.78-1.54
MACD гистограмма0.220.13
Momentum (10)3.581.24
Тренд
ADX63.0713.70
Цена vs EMA 9+1.52%+8.56%
Цена vs EMA 20+11.48%+9.00%
Цена vs SMA 50+43.07%+11.44%
Цена vs SMA 200+42.39%+37.08%
Объём
CMF0.480.09
Volume Ratio87.75106.79
Волатильность и статистика
Beta1.952.21
ATR %5.27%5.88%
Sharpe (1г)0.781.71
RS Rating78.0094.00
52w от хая-8.44-9.32
BB ширина54.8015.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OSCR генерирует 11,70 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OSCR — -443,15 млн $, TXG — -43,54 млн $. TXG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSCR — 1,06 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOSCRTXGЛидер
Выручка11,70 млрд $642,82 млн $
Чистая прибыль-443,15 млн $-43,54 млн $
EPS (TTM)$-1.69$-0.35
Операц. Cash Flow1,09 млрд $136,05 млн $
Free Cash Flow1,06 млрд $130,12 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательOSCRTXGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OSCR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.89%), TXG — в ноябре (+16.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OSCR — октябрь (-11.60%), TXG — сентябрь (-9.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +11.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OSCR
+18.9
+11.3
+0.3
+6.0
+0.5
+3.3
-5.8
+5.6
+2.1
-11.6
-0.1
-11.2
TXG
+7.1
-5.2
-6.9
-3.7
-0.9
+5.5
+4.6
+1.1
-9.1
+1.7
+16.5
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oscar Health, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — OSCR или TXG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OSCR — -3.27%, TXG — -2.86%. Преимущество у TXG.
Какие дивиденды у Oscar Health, Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Oscar Health, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Выручка OSCR за TTM — 11,70 млрд $, TXG — 642,82 млн $. OSCR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — OSCR или TXG?
Технический скоринг: OSCR — 86/100, TXG — 76/100. OSCR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OSCR или TXG?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией