Сравнение OSCR vs TEM

Тикер 1

Тикер 2

OSCR30

10TEM

Инвесторы часто выбирают между OSCR и TEM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинские услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни OSCR (P/E -177.13), ни TEM (P/E -27.09) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. OSCR убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу OSCR сильнее: 87/100 против 25/100 у TEM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:10 — убедительное преимущество OSCR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Oscar Health, Inc.

OSCRNYSE

22,14 $-1,28 $ (-5,47%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 5,74 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

4.8

Качество

5.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

6.0

Tempus AI, Inc.

TEMNASDAQ

46,49 $+0,61 $ (+1,33%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

2.0

Качество

4.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

OSCRTEM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E OSCR — -177.13, TEM — -27.09. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) OSCR дешевле: 0.46 против 5.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSCR дешевле: 4.20 против 19.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSCR — 0.26, TEM — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSCRTEM

Показатель	OSCR	TEM
Мультипликаторы оценки
P/E	-177.13	-27.09
P/B	4.20	19.71
P/S	0.46	5.87
PEG	1.28	-2.31
EV/EBITDA	88.29	-41.60
Рентабельность
ROE	-3.27%	-70.24%
ROA	-0.42%	-14.19%
Валовая маржа	17.39%	69.55%
Операц. маржа	0.08%	-18.13%
Чистая маржа	-0.30%	-22.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	1.96
Текущая ликв.	1.09	3.31
Быстрая ликв.	1.09	3.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.13	$-1.69
Балансовая стоим.	$5.59	$2.33

Технический анализ

OSCR набирает 87 из 100 по техническому скорингу, TEM — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OSCR — 60.6 (нейтральная зона), TEM — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OSCR выше на 33.8%, TEM — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OSCR выше SMA 200 (+34.3%), TEM — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу OSCR. Сила тренда по ADX: OSCR — 60.8 (выраженный тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). По бете OSCR стабильнее (1.90 vs 2.64). Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSCRTEM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSCR	TEM
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	41.84
Stochastic %K	55.76	23.59
CCI (20)	47.91	-86.68
MFI	64.01	21.27
Williams %R	-44.24	-76.41
MACD гистограмма	0.02	-0.81
Momentum (10)	1.27	-7.62
Тренд
ADX	60.80	20.01
Цена vs EMA 9	-3.25%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+4.85%	-3.80%
Цена vs SMA 50	+33.82%	-5.75%
Цена vs SMA 200	+34.26%	-29.97%
Объём
CMF	0.42	0.08
Volume Ratio	104.72	73.76
Волатильность и статистика
Beta	1.90	2.64
ATR %	5.74%	6.19%
Sharpe (1г)	0.84	-0.19
RS Rating	78.00	15.00
52w от хая	-13.45	-55.44
BB ширина	51.24	31.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OSCR — 11,70 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OSCR — -443,15 млн $, TEM — -245,03 млн $. TEM генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSCR генерирует 1,06 млрд $, TEM — -239,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OSCR	TEM
Выручка	11,70 млрд $	1,27 млрд $
Чистая прибыль	-443,15 млн $	-245,03 млн $
EPS (TTM)	$-1.69	$-1.41
Операц. Cash Flow	1,09 млрд $	-218,09 млн $
Free Cash Flow	1,06 млрд $	-239,14 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	OSCR	TEM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSCR — январе (+18.89%), для TEM — августе (+44.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OSCR — октябрь (-11.60%), для TEM — декабрь (-33.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +19.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSCR

+18.9

+11.3

+0.3

+6.0

+0.5

+3.3

-5.8

+5.6

+2.1

-11.6

-0.1

-11.2

TEM

+31.8

-8.9

-10.2

+13.7

+6.4

-6.5

+12.5

+44.7

+5.8

-6.9

+11.9

-33.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oscar Health, Inc. или Tempus AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OSCR или TEM?

ROE OSCR — -3.27%, TEM — -70.24%. OSCR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Oscar Health, Inc. и Tempus AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Oscar Health, Inc. или Tempus AI, Inc.?

По объёму выручки: OSCR — 11,70 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — OSCR или TEM?

Технический скоринг: OSCR — 87/100, TEM — 25/100. OSCR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSCR или TEM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OSCR выигрывает 30, TEM — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией