Сравнение OS vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, ZS — -411.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OS дешевле: 8.97 против 12.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, ZS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | -411.90 | |
| P/B | 8.97 | 12.69 | |
| P/S | 3.98 | 9.35 | |
| PEG | -0.84 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -3.48% | |
| ROA | -4.90% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -15.75% | -4.76% | |
| Чистая маржа | -8.36% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $13.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OS — 72.2 (зона перекупленности), ZS — 71.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, ZS на 21.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), ZS — ниже (-22.5%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), ZS — 23.9 (слабый тренд). По бете ZS стабильнее (0.83 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 83.30 | |
| CCI (20) | 160.73 | 154.31 | |
| MFI | 88.70 | 73.99 | |
| Williams %R | -7.37 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 3.86 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.83 | |
| ATR % | 0.46% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -0.64 | |
| RS Rating | 56.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -48.23 | |
| BB ширина | 2.21 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OS — 601,93 млн $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, ZS — -41,48 млн $. ZS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | OS | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OS — мае (+27.20%), для ZS — мае (+11.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для ZS — сентябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или ZS?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или ZS?
Что лучше купить — OS или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией