Сравнение OS vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни OS (P/E -90.01), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 3.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у OS — 8.97. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OS — 0.03, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | -176.18 | |
| P/B | 8.97 | 4.63 | |
| P/S | 3.98 | 3.19 | |
| PEG | -0.84 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -3.04% | |
| ROA | -4.90% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -8.36% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OS — 72.2, ZETA — 56.8. OS в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OS и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.5% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: OS — 19.2 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OS — 1.36, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 64.02 | |
| CCI (20) | 160.73 | 56.31 | |
| MFI | 88.70 | 52.86 | |
| Williams %R | -7.37 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 2.74 | |
| ATR % | 0.46% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 0.69 | |
| RS Rating | 56.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -26.35 | |
| BB ширина | 2.21 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OS — 95,63 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OS — февраль (-9.21%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — OS или ZETA?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — OS или ZETA?
Что лучше купить — OS или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией