Сравнение OS vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OS дешевле: 8.97 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 36.43 | |
| P/B | 8.97 | 33.19 | |
| P/S | 3.98 | 6.62 | |
| PEG | -0.84 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 106.71% | |
| ROA | -4.90% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.27 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $2.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OS — 72.2, YOU — 66.3. OS в зоне зона перекупленности, а YOU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а OS — нет. Волатильность: бета YOU — 1.06, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 97.62 | |
| CCI (20) | 160.73 | 164.40 | |
| MFI | 88.70 | 85.78 | |
| Williams %R | -7.37 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 1.06 | |
| ATR % | 0.46% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 1.71 | |
| RS Rating | 56.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -0.34 | |
| BB ширина | 2.21 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, OS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или YOU?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или YOU?
Что лучше купить — OS или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией