Сравнение OS vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 47.73 | |
| P/B | 8.97 | 4.24 | |
| P/S | 3.98 | 3.51 | |
| PEG | -0.84 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 7.97% | |
| ROA | -4.90% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OS составляет 72.2 (зона перекупленности), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 39.84 | |
| CCI (20) | 160.73 | -40.07 | |
| MFI | 88.70 | 42.11 | |
| Williams %R | -7.37 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.52 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.56 | |
| ATR % | 0.46% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -1.84 | |
| RS Rating | 56.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -55.63 | |
| BB ширина | 2.21 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OS — 601,93 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OS приходится на мае (+27.20%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или WDAY?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или WDAY?
Что лучше купить — OS или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией