Сравнение OS vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

OS13

26VRSN

OS против VRSN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRSN крупнее в 11.6× (27,84 млрд $ vs 2,40 млрд $). Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как OS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, OS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VRSN уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

OSVRSN

Фундаментальный анализ

OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OSVRSN

Показатель	OS	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-90.01	33.01
P/B	8.97	-12.54
P/S	3.98	16.38
PEG	-0.84	3.11
EV/EBITDA	-22.20	24.40
Рентабельность
ROE	-10.89%	-39.99%
ROA	-4.90%	64.82%
Валовая маржа	68.66%	88.35%
Операц. маржа	-15.75%	67.93%
Чистая маржа	-8.36%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	-0.81
Текущая ликв.	2.31	0.46
Быстрая ликв.	2.31	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$-0.27	$9.18
Балансовая стоим.	$3.18	$-24.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OS — 72.2, VRSN — 73.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а OS — нет. Волатильность: бета VRSN — 0.20, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OSVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OS	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	72.15	73.84
Stochastic %K	92.63	92.57
CCI (20)	160.73	117.30
MFI	88.70	87.43
Williams %R	-7.37	-7.43
MACD гистограмма	0.01	1.67
Momentum (10)	0.25	27.46
Тренд
ADX	19.22	30.48
Цена vs EMA 9	+0.42%	+2.84%
Цена vs EMA 20	+0.88%	+6.21%
Цена vs SMA 50	+1.49%	+14.06%
Цена vs SMA 200	+10.19%	+18.46%
Объём
CMF	0.21	0.32
Volume Ratio	0.00	130.57
Волатильность и статистика
Beta	1.36	0.20
ATR %	0.46%	2.62%
Sharpe (1г)	0.28	0.33
RS Rating	56.00	49.00
52w от хая	-19.08	-1.50
BB ширина	2.21	18.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OS	VRSN
Выручка	601,93 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	-50,30 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$-0.28	$8.83
Операц. Cash Flow	96,67 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	95,63 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, OS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.

Показатель	OS	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или VeriSign, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OS или VRSN?

ROE OS — -10.89%, VRSN — -39.99%. OS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. OneStream, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: OS — 601,93 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — OS или VRSN?

Технический скоринг: OS — 68/100, VRSN — 78/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OS или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OS выигрывает 13, VRSN — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией