Сравнение OS vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, VRNS — -27.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 5.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | -27.62 | |
| P/B | 8.97 | 7.94 | |
| P/S | 3.98 | 5.53 | |
| PEG | -0.84 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -26.10% | |
| ROA | -4.90% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -15.75% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -8.36% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OS — 72.2, VRNS — 73.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS демонстрирует выраженный тренд, а OS — нет. Волатильность: бета VRNS — 0.93, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 99.16 | |
| CCI (20) | 160.73 | 175.63 | |
| MFI | 88.70 | 71.93 | |
| Williams %R | -7.37 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.93 | |
| ATR % | 0.46% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -0.25 | |
| RS Rating | 56.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -51.33 | |
| BB ширина | 2.21 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, VRNS — -129,32 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или VRNS?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или VRNS?
Что лучше купить — OS или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией