Сравнение OS vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

OS24

16UBER

OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) и Uber Technologies, Inc. (UBER) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UBER крупнее в 62.6× (149,84 млрд $ vs 2,40 млрд $). Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UBER показывает P/E 17.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как UBER показывает рентабельность 33.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OS уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

OSUBER

Фундаментальный анализ

OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 3.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UBER — 6.19, у OS — 8.97. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как UBER показывает рентабельность 33.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OS — 0.03, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSUBER

Показатель	OS	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	-90.01	17.93
P/B	8.97	6.19
P/S	3.98	2.83
PEG	-0.84	-0.60
EV/EBITDA	-22.20	26.53
Рентабельность
ROE	-10.89%	33.32%
ROA	-4.90%	14.26%
Валовая маржа	68.66%	41.03%
Операц. маржа	-15.75%	11.66%
Чистая маржа	-8.36%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.64
Текущая ликв.	2.31	1.07
Быстрая ликв.	2.31	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.27	$4.16
Балансовая стоим.	$3.18	$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OS — 72.2, UBER — 48.8. OS в зоне зона перекупленности, а UBER — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OS и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.5% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: OS — 19.2 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UBER — 1.05, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UBER составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OS	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	72.15	48.75
Stochastic %K	92.63	24.98
CCI (20)	160.73	-85.03
MFI	88.70	39.21
Williams %R	-7.37	-75.02
MACD гистограмма	0.01	-0.20
Momentum (10)	0.25	-4.57
Тренд
ADX	19.22	9.19
Цена vs EMA 9	+0.42%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+0.88%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+1.49%	+0.45%
Цена vs SMA 200	+10.19%	-11.47%
Объём
CMF	0.21	-0.03
Volume Ratio	0.00	60.53
Волатильность и статистика
Beta	1.36	1.05
ATR %	0.46%	3.29%
Sharpe (1г)	0.28	-0.64
RS Rating	56.00	23.00
52w от хая	-19.08	-26.86
BB ширина	2.21	6.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как UBER генерирует прибыль (10,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OS — 95,63 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OS	UBER
Выручка	601,93 млн $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	-50,30 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$-0.28	$4.82
Операц. Cash Flow	96,67 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	95,63 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	OS	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OS — февраль (-9.21%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Uber Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OS или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OS — -10.89%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.

Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Uber Technologies, Inc.?

Выручка OS за TTM — 601,93 млн $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — OS или UBER?

Технический скоринг: OS — 68/100, UBER — 31/100. OS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OS или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу OS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией