Сравнение OS vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | -16.95 | |
| P/B | 8.97 | 3.83 | |
| P/S | 3.98 | 5.95 | |
| PEG | -0.84 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -21.33% | |
| ROA | -4.90% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 59.38% | |
| Операц. маржа | -15.75% | -36.09% | |
| Чистая маржа | -8.36% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OS — 72.2, U — 52.0. OS в зоне зона перекупленности, а U — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а OS — нет. Волатильность: бета OS — 1.36, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 18.74 | |
| CCI (20) | 160.73 | -60.15 | |
| MFI | 88.70 | 46.22 | |
| Williams %R | -7.37 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 2.38 | |
| ATR % | 0.46% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 0.54 | |
| RS Rating | 56.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -49.70 | |
| BB ширина | 2.21 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, U — -402,76 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или U?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или U?
Что лучше купить — OS или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией