Сравнение OS vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. TYL прибылен, P/E составляет 42.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 5.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 3.81 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 8.71%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 42.93 | |
| P/B | 8.97 | 3.81 | |
| P/S | 3.98 | 5.62 | |
| PEG | -0.84 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 8.71% | |
| ROA | -4.90% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $83.28 | |
Технический анализ
OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OS — 72.2 (зона перекупленности), TYL — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). По бете TYL стабильнее (0.29 vs 1.36). Значение ниже 0.8 делает TYL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TYL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 35.70 | |
| CCI (20) | 160.73 | -59.07 | |
| MFI | 88.70 | 28.71 | |
| Williams %R | -7.37 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.29 | |
| ATR % | 0.46% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -1.80 | |
| RS Rating | 56.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -48.94 | |
| BB ширина | 2.21 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OS — 601,93 млн $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OS — мае (+27.20%), для TYL — июле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или TYL?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или TYL?
Что лучше купить — OS или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией