Сравнение OS vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TOST показывает P/E 33.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 3.98 у OS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у OS — 8.97. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OS — 0.03, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 33.23 | |
| P/B | 8.97 | 6.88 | |
| P/S | 3.98 | 2.10 | |
| PEG | -0.84 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 20.74% | |
| ROA | -4.90% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $3.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OS составляет 72.2 (зона перекупленности), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. OS торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OS выше SMA 200 (+10.2%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: OS — 19.2 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TOST менее волатилен — бета 1.25 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 13.09 | |
| CCI (20) | 160.73 | -81.82 | |
| MFI | 88.70 | 39.13 | |
| Williams %R | -7.37 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 1.25 | |
| ATR % | 0.46% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -1.33 | |
| RS Rating | 56.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -53.04 | |
| BB ширина | 2.21 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OS — 601,93 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OS — 95,63 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OS приходится на мае (+27.20%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: OS — февраль (-9.21%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или TOST?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или TOST?
Что лучше купить — OS или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией