Сравнение OS vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 3.98 у OS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OS дешевле: 8.97 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | -251.12 | |
| P/B | 8.97 | 11.91 | |
| P/S | 3.98 | 2.75 | |
| PEG | -0.84 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -3.71% | |
| ROA | -4.90% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 78.17% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 2.95% | |
| Чистая маржа | -8.36% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $2.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у OS составляет 72.2 (зона перекупленности), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). TENB демонстрирует выраженный тренд, а OS — нет. TENB менее волатилен — бета 0.94 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 92.99 | |
| CCI (20) | 160.73 | 303.27 | |
| MFI | 88.70 | 66.48 | |
| Williams %R | -7.37 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.94 | |
| ATR % | 0.46% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -0.51 | |
| RS Rating | 56.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -28.55 | |
| BB ширина | 2.21 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OS — 601,93 млн $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OS приходится на мае (+27.20%), а TENB — на январе (+6.48%). Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или TENB?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или TENB?
Что лучше купить — OS или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией