Сравнение OS vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) OS дешевле: 8.97 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | -103.79 | |
| P/B | 8.97 | 25.60 | |
| P/S | 3.98 | 3.66 | |
| PEG | -0.84 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -16.70% | |
| ROA | -4.90% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 83.85% | |
| Операц. маржа | -15.75% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -8.36% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $3.37 | |
Технический анализ
OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OS — 72.2 (зона перекупленности), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 44.32 | |
| CCI (20) | 160.73 | 24.77 | |
| MFI | 88.70 | 56.60 | |
| Williams %R | -7.37 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.91 | |
| ATR % | 0.46% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -1.38 | |
| RS Rating | 56.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -62.89 | |
| BB ширина | 2.21 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OS — 601,93 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, TEAM — -256,69 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | OS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OS — мае (+27.20%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — OS или TEAM?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — OS или TEAM?
Что лучше купить — OS или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией